控制回撤的關鍵點在於“為了不虧錢或少虧,寧可不賺錢”,這很反人性:投入股市本是為了賺錢,卻要放棄可能的賺錢機會(也許事後發現不存在賺錢機會),去避開可能的風險(也許事後發現不存在風險)。www.emoneybtc.com“可能”二字反映了股市的諸多變化,代表了太多的主觀意志,體現了對於概率論的模糊不清的認識,不同操作風格的人需要確定自己的控制回撤模式。
市場上控制回撤的模式:
1.走勢和預期不符或無法預測,無論未來如何,先出局
看看各大打板的游資,如果沒有能力控制股價走勢,往往第二日或第三日必走,因為游資難以預測或者控制三日以外的走勢,所以先走為快,即使虧10點也得揮淚割肉。
這種模式的確定性是漲停股第二天上漲概率大於下跌,借助的是游資和散戶合力的熱度,這也是游資長期訓練的結果(所以市場非常排斥溫州幫破壞規矩的行為)。
這種模式的不確定性在於大環境的熱度:一旦整個市場熱度不夠,必須通過迅速割肉控制回撤。游資害怕特停,因為它會降低熱度。
需要強調的是,游資通過資金推動可以提升上漲概率就,降低下跌概率,而散戶卻不能;散戶的優勢在於不需要太多流動性,因此控制回撤更及時,如果不能利用自身優勢,只能被割韭菜。
2.通過走勢形態來控制回撤
k線反映過去,能大概率反映未來。通過k線進行買賣是有一定的確定性的。階段高點和階段低點可以總結出不少規律,莊家知曉這些,因此刻意劃線來迷惑散戶,但是量能是很難迷惑的(也有莊家對倒的情況,這需要增加成本。),可以作為重要的參考依據。
對於散戶來說,最大的心理障礙在於,十分看好某股,但是k線顯示賣出,無法割捨,擔心賣出就飛,卻不敢追漲。是的,k線不是萬能的:一只股高位陰線放量,怎麼看都得賣出,不料第二天由於熱點帶動該股繼續上行,這樣的情況比比皆是。我的觀點是,特例情況是小概率,控制回撤的前提是不虧,所以:天要下雨,娘要嫁人,隨它去吧……
這種模式不僅僅需要有技術有眼光,更要有好的心態。
3.通過均線控制回撤
均線同樣反映的是過去的數據,不能代表未來,但是,均線買賣也是長期訓練的結果:只要很多人相信,就能形成一種模式;同樣,只要有固定思維,就會有欺騙:有很多資金利用砸破均線來騙取籌碼的例子。
我以為,欺騙最少的是指數,除非國家隊。不過姑且認為國家資金的操作是維護市場為目的(也有可能失敗,比如2015年救市),所以指數的均線是靠譜的指導控制回撤的參考。
4.設定止盈點和折損點嚴格執行
這依靠個人的綜合能力,比如在牛市、熊市震蕩市動態設定,但是如何定義市場其實很難,所以判定依據具有主觀色彩,因人而異。
5.保守的控制回撤
找到足夠厚墊的股,比如pe小於10,比如pb小於1,比如增長率大於50%等等,墊子越厚,下跌空間越小,不失為穩妥的控制回撤的模式。所謂在別人恐懼的時候貪婪,關鍵在於墊子的厚度。
這種模式期望可能收益率不高周期長,但心態好,不折騰,再通過打新追求彩票式的收益,這是熊市的操作模式。
總之,不同操作風格的人追求不同的控制回撤模式,不論對錯,立足不虧錢,方能掙大錢。
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