在別人貪婪的時候要學會恐懼,在別人恐懼的時候要學會出擊。www.emoneybtc.com過去近十年的基金投資歷史表明,低迷的市場環境往往孕育著較大的投資機會。然而,如何把握這些機會、規避風險,不僅是普通投資者也是機構投資者面對的挑戰。
歷史表明,當市場大多數的投資方式趨同時,就可能集中關注在特定的標的上。當大部分資金追逐特定的標的時,同時也意味著市場上有其它具有價值的股票價格可能被低估了。最近,在國內熱議“巴菲特VS西蒙斯”定性投資與定量投資方法,中國投資者對定量投資方法逐步熟悉。
提及定量投資,大家首先想到的就是模型,模型似乎很神秘,大家不易理解將在投資中發揮怎樣的作用,模型與人如何分工?打個比方,身體不適時有些人會去看西醫,有些人會去看中醫。中醫與西醫的診療方法不同,中醫是望、聞、問、切,最後判斷出病理病因,其對病情的診斷、對症下藥很大程度上基於豐富的行醫經驗;西醫就不同了,先要病人去化驗、拍片子、做掃描等,運用多種醫學儀器,根據獲取的各項指標、結合臨床的經驗最後做出診斷。可見,中醫和西醫各有所長,互為補充,能夠藥到病除就是好方法。
模型對於定量投資基金經理的輔助作用就像CT機等精密的醫療儀器對於醫生的作用。在投資運作之前,基金經理會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描,然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。正如醫生診治病人的疾病,投資者診治市場的“疾病”,市場的疾病就是錯誤定價和估值,病得比較輕,意味著市場是有效或弱有效的;病得越嚴重意味著市場越無效。
以全市場為投資池的定量投資基金,將能更客觀地發現這些具有投資價值的標的,從而取得較好的超額報酬表現機會。依靠模型輔助基金經理進行決策。這種投資方法的優點在於:其一、幫助排除基金經理個人情緒干擾,投資決策更加理性客觀。其二、擴展了基金經理的投資視野,把握機會更加全面。對於投資者而言,在已經持有眾多定性基金的情況上,適當配置量化投資的基金,能夠在投資策略上適當分散,降低投資組合的風險。
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