經濟因素
　　經濟周期，國家的財政狀況，金融環境，國際收支狀況，行業經濟地位的變化，國家匯率的調整，都將影響股價的沉浮。www.emoneybtc.com
　　經濟周期是由經濟運行內在矛盾引發的經濟波動，是一種不以人們意志為轉移的客觀規律。股市直接受經濟狀況的影響，必然也會呈現一種周期性的波動。經濟衰退時，股市行情必然隨之疲軟下跌;經濟復蘇繁榮時，股價也會上升或呈現堅挺的上漲走勢。根據以往的經驗，股票市場往往也是經濟狀況的晴雨表。
　　國家的財政狀況出現較大的通貨膨脹，股價就會下挫，而財政支出增加時，股價會上揚。
　　金融環境放松，市場資金充足，利率下降，存款准備金率下調，很多游資會從銀行轉向股市，股價往往會出現升勢;國家抽緊銀根，市場資金緊缺，利率上調，股價通常會下跌。
　　國際收支發生順差，刺激本國經濟增長，會促使股價上升;而出現巨額逆差時，會導致本國貨幣貶值，股票價格一般將下跌。
　　政治因素
　　國家的政策調整或改變，領導人更迭，國際政治風波頻仍，在國際舞台上扮演較為重要的國家政權轉移，國家間發生戰事，某些國家發生勞資糾紛甚至罷工風潮等都經常導致股價波動。
　　公司自身因素
　　股票自身價值是決定股價最基本的因素，而這主要取決於發行公司的經營業績、資信水平以及連帶而來的股息紅利派發狀況、發展前景、股票預期收益水平等。
　　行業因素
　　行業在國民經濟中地位的變更，行業的發展前景和發展潛力，新興行業引來的沖擊等，以及上市公司在行業中所處的位置，經營業績，經營狀況，資金組合的改變及領導層人事變動等都會影響相關股票的價格。
　　市場因素
　　投資者的動向，大戶的意向和操縱，公司間的合作或相互持股，信用交易和期貨交易的增減，投機者的套利行為，公司的增資方式和增資額度等，均可能對股價形成較大影響。
　　心理因素
　　投資人在受到各個方面的影響後產生心理狀態改變，往往導致情緒波動，判斷失誤，做出盲目追隨大戶、狂拋搶購行為，這往往也是引起股價狂跌暴漲的重要因素。
入市時機分析
　　選擇有利的入市時機對投資效益水平有決定意義，它一貫被認為比選擇哪種股票更為重要。
　　對入市時機的分析也就是對股市未來大趨勢的分析。它包括對國際政治經濟環境、國內政治社會情況、財政金融政策、經濟現狀和投資意願等多方面的分析和展望。
　　國家宏觀經濟調整階段即將結束而新一輪快速發展有跡象開始時為入市的最佳時機，這時政策與市場的要求和利益趨向一致，證券市場必定會有較好的表現。這個時期的表征可以從傳媒中觀察到，如國內政局平穩，社會安定，通貨膨脹率較低，經濟增長率保持在良性范圍內，物價穩定，進出口貿易穩步增長，貿易順差增大，外匯儲備增高，在金融方面，利率，銀行存款准備金率調低，國家重大經濟建設和重點發展項目實施等。從中可以觀察分析出一輪新的經濟增長是否已經開始?
　　當宏觀經濟處在調整階段的後期時，股市經過漫長的大熊市，已到了跌無可跌的底部。風險已得到充分的釋放。在這冷清的市場，清淡的交投之中確蘊涵著生機，隨著宏觀調控的結束，激活股票市場，刺激整個國民經濟的發展已成為必然。此時入市既可以買到價格低廉的股票，又可在未來得到政策面的配合。“生於淒慘，死於輝煌”是股市的鐵律。96年的大牛市就是最好的例證。
　　選擇新股成批上市時入市是正常行情下被廣泛采用的辦法。由於投入交易市場的資金總量基本確定，新股成批上市發行時，必定抽走一部分資金，如果同時公開發行股票的企業很多，較多的資金轉入股票的發行市場，會使市場的供求狀況發生變化，股價會有向下波動的趨勢，此時入市容易獲得較合適的價格。
　　就新股票而言，各股份公司為了順利發行新股票，迅速獲得資金，往往利多消息頻傳，後市行情看漲的潛力相對較大;承銷商為了維護自己的市場形象，也會想方設法開辟通道，籌集資金，打響新股上市後的第一炮;有些大戶也會抓住新股在市場上沒有天價、炒作時散戶容易跟風等特點入場作莊。投資者在此時入市，可能是在跟進一個小高潮，易於較快獲得收益，立定腳跟。
　　在股份公司分紅配股前，由於將給投資者回報，炒作的題材也會增多，對於業績優良回報豐厚的公司有可能走出“搶權行情”，可以考慮購入過戶領息分紅，長期持有或作短線盈利;股票除息除權後，股價較除息除權前降低，對於成長性好業績優良的公司則有望走出填權行情，有些績優股不僅能夠“完全填權”，而且能夠超過除權前的價位，可以擇優購入等待填權。
　　確認具體操作時機最常采用的是下列方法。
　　探底
　　股價見底一般經過狂跌後反彈再跌、低價波動、見底回升三個階段。能夠在股價見底之後的回升階段投資入市是最有把握的選擇。
　　尋峰
　　股價見頂一般也分為三個階段：一、股價狂升後大跌，但成交量驟增，隨即繼續上升，到達峰值但成交量減少;二、勢均力敵階段，股價和成交量此伏彼起，稍呈落勢但波動不大;三、驟然下跌，雖有反彈也於事無補。在峰值時賣出是離市的最佳時機，最遲也要在第三階段反彈時離市。
　　在見底和到頂之間的時段是投資者最常遇到的情況，所以更為重要，需要審時度事，在充分利用自己所掌握的技術手段進行分析判斷的基礎上，力爭在較低價時購入，在較高價時拋出。
個股分析
　　分析公司業績
　　公司業績是股票價格變動的根本動力。業績優良的公司才能保證股票價格的穩步上升,長線投資者尤其應注重公司業績。衡量業績優劣的最主要指標是市盈率和增長率。選定績優公司作為投資對象當推首選。
　　分析股票的市場表現
　　對投資者，尤其對短線投資者來說，股票的市場價格波動幅度大，具有較大的上升空間是選購的要素。
　　分析淨利潤同比增長率
　　淨利潤同比增長率是反映公司發展潛力與發展後勁的第一指標。在相同的市場環境下，有的公司穩步發展，有的卻停步不前甚至一路倒退，投資者選定淨利潤同比增長率的公司是規避風險，尋求獲利最為穩妥的一步。
　　分析每股股票的收益和淨資產值
　　股票的淨資產值是股票的內在價值，是股票價格變動的內在支配力量。在市價一定的情況下，每股股票收益越豐、淨資產值越高越有投資價值，而收益很少甚至為負數、淨資產值大大低於市價的股票是不可取的。
　　分析淨資產收盈率
　　淨資產收盈率反映公司資產運用和增值能力，指標高的企業往往具有良好的經營方針和有效的領導手段，投資者把資金交給這樣的公司去運作相對更為放心。
　　分析股票市盈率
　　市盈率的公式在“財務報表分析”部分有較為詳細的介紹。一般地說，一種股票的市盈率高低與其投資價值成反比，高的市盈率意味著股票的市價偏高或稅後利潤偏低。但過低的市盈率也可能是因為該種股票對投資者缺少吸引力，價格總上不去，而某些具有較高成長速度的企業當前的股價和市盈率偏高，但預期會產生豐厚回報，也屬正常。
　　市盈率低的股票投資風險較小，相對獲利機會較多;市盈率高的股票投資風險較大，相對獲利機會較少。初入股市，一般應選擇市盈率較低且比較活躍或市盈率雖較高但發展潛力大的股票。
　　分析股票的發行量和流通量
　　發行量和流通量太大的股票本身具有價格穩定難於炒作的特點，很難期望在短期內出現奇跡性的良好市場表現。因此，在其它條件相近的情況下，尤其對中短期投資者，最好選擇發行量和流通量較小，市場表現活躍，股本擴張能力較強的股票。
　　分析股價漲幅
　　在同行業股票中漲幅超前的股票，也就是漲價幅度比同期股價指數或其它股票漲幅高的股票，往往是有炒作題材，業績比較好，受到較多投資者認同，股性比較活躍的股票，是投資者應當率先考慮的對象。
　　確認績優股
　　有些公司業績優良、收益優厚且穩定，這類公司稱為績優公司，發行上市的股票市稱“績優股”。績優股價格相對平穩，對股東有較高的股息紅利，是投資者長期投資、穩定獲益的首選對象。
　　選擇績優股的最可靠的辦法是查閱公司的財務報表。一般來說，前述各項指標都比較優秀的公司更值得投資者信賴。
　　投資者也可以通過考察不同發行公司的派息分紅政策來發現績優公司。一般來講，，一貫定期支付股息和分紅，而且數額相對較高，也就是股息支付率(每股股息與每股盈利的比率)較高的公司更傾向於績優公司。
　　另外，投資者通過觀察市場上的產品，留心各種廣告，也可以發現績優公司。產品熱門暢銷，售後服務優良，信譽好的公司肯定是經營管理很好的公司;而廣告是推銷產品的重要手段，廣告家喻戶曉往往就是產品銷路亨通的同義語，所以，一個有口皆碑的產品和一個婦孺皆知的廣告的背後經常就是一個績優公司。