把握好了高送轉,就等於挖到了金礦。www.emoneybtc.com
隨著 6 月底即將結束,炒高送轉歷來是中報、年報比較確定性的邏輯,中報行情即將拉開帷幕,關於高送轉相關六個重要的問題和該如何把握這樣的機會,這裡給大家做個梳理和總結。
高送轉炒作的三個階段
高送轉預期炒作、搶權炒作、填權炒作
如何挖掘和把握高送轉的機會呢?
從財務數據的角度挖掘;從股東情況挖掘;從行業的角度挖掘;從產業資本運作的角度看。
中報行情下的高送轉
一、炒高送轉歷來是中報、年報比較確定性的邏輯。
像去年年報高送轉的財信發展,最高漲幅超過 200%。
去年的中報高送轉的愛康科技、彩虹精化,發布了高送轉後都出現了非常淋漓的一字板。預高送轉今年如近期金輪股份、燕塘乳業、亞瑪頓,漲得非常漂亮。高送轉填權,如名家匯、天潤數娛、蓉勝超微等都漲得很漂亮。所以,把握好了高送轉,就等於挖到了金礦。
從今天起,一個新的輪回開始了。請仔細體味這個輪回的每個細節。這真是年年歲歲花相似,歲歲年年人不同。
為什麼高送轉題材會受到市場追捧?
1、高送轉後股價變低了,投資者會更有買股的欲望;
2、增加了流動性,有利於大資金布局;
3、公司推出高送轉的分配方案表明,公司管理層對公司業績的持續增長充滿信心,公司有做大市值的欲望,增強了投資者的信心。
高送轉炒作的三個階段
炒作分為三個階段:高送轉預期炒作、搶權炒作、填權炒作。一般來說,三個階段中有一個階段經過炒作後有了較大漲幅,其他階段就不容易再走出行情,極少數個股能走出多個行情階段。
第一階段:高送轉預期炒作。
年報高送轉預期炒作一般從每年 10 月底開始,持續到 12 月中旬。中報高送轉預期炒作一般從每年 4 月底開始,持續到 6 月中旬。
如燕塘乳業,因每股資本公積、每股未分配利潤較高等原因,高送轉概率較高,成為高送轉預期炒作龍頭,11 月以來,短短的 7 個交晚日,上漲幅度達到 90%。
第二階段:搶權炒作期。
部分公司會預披露高送轉,需要注意的是公布時間越早、“送”“轉”越多,越有可能被市場炒成標桿。
比如名家匯,7 月 28 日公布 10 轉 15 的方案,8 月 22 日為權益登記日,在 8 月 23 日除權除息前,上演了一波搶權行情。
17 號晚上公布永和智控就是這種類型。
第三階段:除權除息後的填權行情。
比如去年年報高送的寶德股份,作為填權標桿連續漲停,在當時也刺激了各種填權、搶權。
第四部分 高送轉的新特色
按照 A 股的老傳統,高送轉題材再次成為市場炒作的重點,機構、游資、散戶都很喜歡。
我們一起來做些分析一下:
首先、次新小市值。就是市值小,這是中國股市概念炒作的核心,盤中類似中國銀行幾千億,散戶和游資是不容易干漲停的,而盤子小的資金容易拉升。
其次、熱點概念。這是主要的題材,就是業績可以不好,故事要好,近年基本上炒作凶猛的主要是虛擬現實高送轉,充電樁高送轉,網絡游戲高送轉。整體上有故事的比沒故事的好,主要是讓人有想象力。這就是高送轉,其實就是生活中的買一送一,所以高送轉更傾向於短期股價的刺激。上一輪的昆侖萬維、光華科技、龍津藥業就是這樣。
最後、大股東行為。這也不是新鮮事,大股東解禁,就需要有人幫忙,那就解禁給一些機構。然後呢?拉起來,編故事,再拉起,可以高位走掉了。定增、大股東解禁,都需要一定的運作。
把握高送轉的機會
首先:從財務數據的角度挖掘:
1)公積金:越高越好,一般要求大於 3 元(送轉基礎)。
2)未分配利潤:越高越好,一般要求大於 2 元(送轉基礎)。
3)淨資產收益率:大於 10%(公司成長性標志)。
4)總股本:總股本 2 億以下,流通股本 1 億以下。
5)市值:市值小於 80 億送轉潛力大。
6)股價:大於 60 元送轉潛力大。
其次、從股東情況挖掘:
1)大股東或控股股東是個人或民營企業。
2)大股東或控股股東持股比例高。
3)十大流通股東有牛散和大型私募基金。
4)股東戶數逐漸變少(籌碼不斷集中)。
其三、從行業的角度挖掘:
新興產業比傳統行業高送轉概率大,送轉後成為牛股的概率也大。
1)軟件;2)信息技術;3)新能源;4)新材料;5)通用機械;6)化工。
其四、從產業資本運作的角度看:
1)重組並購前一般不會高送轉,但重組並購後,尤其是並購或注入優質資產,財務並表導致業績大增後,進行高送轉的概率很大。
2)值得注意的是,上市公司大股東或者控股股東存在較大比例股票質押情況下,在股票質押未回夠前進行高送轉的概率大。
3)快到股份解禁送配的概率大,反映出上市公司背後產業資本的訴求。
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