成功的因素，剖析自己，認識自己，找到適合自己的交易系統

一、交易策略

“紀律第一，趨勢為王”。www.emoneybtc.com紀律：任何時候都要堅守，要戰勝交易沖動和情感，戰勝人性弱點，方能成大事。趨勢：就是阻力最小的方向，有三種：上升，下降，調整，個股只在上升趨勢裡買入，不介入下降和調整。

二、交易目的

“截斷虧損，使利潤奔跑”。止損不止贏，止損是為了截斷虧損，這是最基本的原則。不止贏是為了使利潤奔跑，在個股趨勢上升過程中不止贏，也是順勢而為的思想，直到趨勢破壞而止損，也是順勢的思想，所以止損不止贏是看似矛盾其實是一致性的交易方法。截斷和奔跑是相對的概念，可以使一次的盈利可是抵消多次的虧損，達到最終穩定盈利的目的。

三、資金管理

對於大家普遍提倡的資金管理，但對於我等資金在100萬以下的小散戶來說，資金管理的作用不大，對於“不要把雞蛋放在一個籃子裡”的分散風險的理念只適合資金量特別大的操作，對於我們小散不會提高盈利水平，只能是分散精力從而擴大風險。所以在我的交易系統裡，我從來只全倉一只股票，既無資金管理，也無分散風險。我的交易策略本身就有對於風險的控制。全倉一只股票，使自己能集中精力，從而提高交易獲勝的概率。

四、個股與大盤的關系。

總的原則：交易首先看大盤的趨勢，大盤處於下降通道中空倉。但在熊市中，對於控盤程度較高的活躍股，大盤對其影響不大，個股通常逆勢拉伸以吸引跟風炒作，這種黑馬股往往在大盤調整末期開始啟動並漲幅巨大，值得參與。在此種情況下，我的策略是大盤不好時個股只進行三分之一倉位的操作，一般情況下不操作！大盤走好，全倉操作。

五、系統交易方法

大道至簡。越是簡單的方法越能有可操作性。前面說了那麼多，只是交易的總體思路和策略，下面是系統具體的交易方法，也就是選股方法和買賣點。

1、所用到的技術指標：MACD,KDJ,RSI。這些指標其實質是移動平均線，是價格的表現。指標是果，股價是因。不要混淆了指標的作用，指標只是基於過去的數據的概率分析，是一種經驗行為，它不能影響股價的運行趨勢，只是增加了這種運行趨勢的概率。所以指標只是輔助作用，最終還是要看股價的運行情況。越是最簡單的指標越具有可操作性！所謂大道至簡。

2、大盤分析。大盤在5日線和10線以上運行，短期處於上升趨勢中，MACD綠柱較小，兩線開始向上運行時參與交易。否則必須空倉，在有較大把握情況下三分之一倉位參入強勢龍頭股。

3、個股選擇。個股基本面上選擇具有利好支撐的萬眾矚目的龍頭股，盤子小，量能放大且穩定。不參與跟風股和大盤股。具體要看價格，量能，時間三要素。

(1)價格，首先看MACD指標，用修正的MACD指標(可有效的減少通常MACD指標的滯後)選擇，MACD指標綠柱增長處於相對低位後綠柱開始減小，兩線成黃金交叉之勢，表現在股價上就是經過大幅下跌後開始企穩。同時KDJ指標向上發散，J值小於100，降低短線調整的風險。RSI短周期線上穿長周期線，並且均處於50以上，表明短期股價處於強勢。K線圖上股價站在5日線上運行。所有指標均表明股價開始走強，並處於上升趨勢中運行。在K線上可參考1-2-3法則和2B法則對於趨勢的把握。

(2)黃金量能。量能開始放大，並且穩定在10%以上，穩定在20%的我稱之為黃金量能。這樣的個股上升能量大，股性活躍，莊家實力強悍，散戶跟風活躍，往往炒作空間很大，風險更小。在熊市裡，選擇這樣的個股能回避風險，增加收益。在熊市裡，換手率太小，無人跟風參與，往往莊家底氣不足，拉一個漲停後，若第二天大盤大跌，再跌停的可能性非常大。量能太小，股價沖高能量不足。量能太大，雖然有對倒嫌疑，但也說明市場認可，有上升空間。參與個股量能要在15%左右的黃金量能。

(3)時間，股價經過長時間的整理，突然量能放大，股價開始拉升，在短期裡便有較大升幅。股價若回調，最多三天之內必須拉回。若三天後仍無法拉回近期新高，說明莊家無心無力，不能回頭補倉。這就是實效性，就跟打仗一樣，要一鼓作氣！

(4)具體買入時間點。個股選擇好了以後，就是第二天的買入點選擇了。在很多高手看來，有什麼10分鐘金叉買入，什麼分時圖買入。在我以為，這些買點從可操作性 上來說，都非常難以把握。從概率上分析，如果通過謹慎選股後，最佳的買入點我定在早盤開盤集合競價買入。若集合競價高於3%，不買入，若集合競價低於3%，視為弱勢不買入。競價在-3%和3%之間，在集合競價或開盤5分鐘內買入。這樣簡單的買入方法，雖然看起來沒有技術含量，但是從可操作性和概率上來說，是可行的，也回避了當天被套的風險。

(5)賣出時機，也就是何時止損。快速止損，鐵的紀律！因為止損不止贏，所以賣出的過程就是止損的過程，所有的賣出點就是止損點，因為我沒有理由賣掉一只正在上漲的股票，就如同我沒有理由買入一只正在下跌的股票，這也是“趨勢為王”的真正含義。買入之後便忘記成本，只看趨勢操作。在熊市裡，我設的止損點是-3%，這個-3%是指日K線上的-3%，也就是股票在當天運行過程中如果觸碰到-3%，立即止損出局。如果股價在前一天K線收盤跌幅不到-3%，不止損，如果第二天股價連續兩天累計跌幅達到-3%，立即止損清倉。如果買入當天跌幅便達到或超過-3%，由於T＋1交易制度，第二天開盤集合競價止損清倉。這就是我的-3%止損鐵律。在熊市裡能夠有效的保住資金，截斷虧損。

(6)關於止損錯誤後的回補，很多強勢牛股洗盤過程中，由於-3%止損鐵律也會導致清洗出局，錯過一波較大升幅。我的回補策略是，止損出局後的三天內股價必須拉回，並在當天收盤時股價創出近期的新高點。第二天方可回補，不可當天盤中回補，避免主力騙線，尾盤下跌套牢。

六、風險分析

通過-3%止損鐵律，和不止贏的交易策略，可有效的截斷虧損，使利潤奔跑。若當天買入，當天便虧損，這說明選股的功力還不夠，應總結錯誤。若當天便有盈利或持平，那麼一次的盈利至少可承受三次的虧損。在勝算30%以上的情況下，仍然可以持平。在選股上嚴格把關，在大盤趨勢，在個股量價時上嚴格挑選，增加勝算。這樣的交易策略是可以長期盈利的。

能夠把握趨勢並遵循趨勢的基礎上，最重要的莫過於戰勝自己的人性中的貪婪恐懼和希望，紀律第一，只有遵守交易系統的紀律，才能戰勝自己，戰勝市場。所以做股如做人，寧靜致遠，無為而有為，方可成大器！