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傳奇對沖基金:大獎章基金

  大獎章基金成立於1988年3月,是美國私募基金公司文藝復興科技公司的第一支基金產品,產品的基金經理是兩位美國著名的數學家:西蒙斯和埃克斯,他們分別於1967年和1976年獲得學界最高榮譽,美國數學學會5年一度的偉布倫獎,這是大獎章基金名稱的由來。www.emoneybtc.com

  文藝復興科技公司

  復興科技公司創立於1982年成立於紐約。其公司董事,總裁和首席執行官三職為一身的就是該公司的創始人——詹姆斯-西蒙斯。

  作為一家私人對沖基金管理公司,復興科技公司擁有275名雇員。旗下三個基金管理著150億美元資產。該公司由詹姆斯-西蒙斯(James Simons)於1982年設立,從1989年期起,復興科技公司的大獎章基金(Medallion)的年回報率平均高達35%,大獎章基金被譽為是最成功的對沖基金。

  大獎章基金

  復興科技公司旗下有三個基金公司,分別是MEDALLION FUND,NOVA FUND和The Renaissance Institutional Equities Fund(文藝復興機構股票基金),於後兩者側重投資納斯達克股票市場以及面向機構投資者不同,大獎章基金只采用非股票工具,並且面對全球市場。其在美國國內的交易工具包括商品期貨(能源、玉米、小麥、大豆等)和美國國債券。境外交易包括匯率期貨、商品期貨和外國債券。大獎章基金擁有自己的內部交易席位,由大約20名交易員組成。每周的交易從周一早上澳大利亞開市到周五美國市場閉市。

  復興科技公司收取的管理費用在5%,利潤參與率在36%,兩者都分別高於2%和20%的同行標准。

  基金情況

  公司現有150個雇員,交易60種金融產品,基金規模50億美元。在150名雇員中有三分之一是擁有自然科學博士學位的頂尖科學家, 涵蓋數學、理論物理學、量子物理學和統計學等領域。

  當指令下達後,20名交易員會通過數千次快速的日內短線交易來捕捉稍縱即逝的機會。交易量之大甚至有時能占到整個納斯達克市場交易量的10%。不過,當市場處於極端波動等特殊時刻,交易會切換到手工狀態。

  基金業績

  從2002年底至2005年底,規模為50億美元的大獎章基金已經為投資者支付了60多億美元的回報。1990年大獎章的淨回報為55.9%;翌年39.4%;之後的兩年分別是34%和39.1%。1994年,美聯儲連續6次加息,而大獎章基金淨賺了71%;2000年,科技股股災,標普指數下跌了10%,大獎章基金更是大獲豐收,淨回報98.5%;2008年,全球金融危機,各類資產價格下滑,大部分對沖基金都虧損,而大獎章賺了80%。

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