由於市場中保本基金數量稀缺,且保本基金僅對認購資金進行保本,因此新發行保本基金更具有投資價值。www.emoneybtc.com銀河潤利保本基金將於明日正式發行,產品的保本周期為兩年,保本范圍包括基金份額的淨認購金額、認購費用以及募集期間的認購利息。
銀河潤利保本混合型證券投資基金基本概況
基金代碼519675(場內認購代碼:521675);基金類型:契約型開放式保本混合型基金;募集期:本基金募集期為2014年7月18日至2014年7月31日。基金管理人可以根據認購情況提前終止或延遲發售時間,但最長不得超過3個月的基金募集期。
基金管理人:銀河基金管理有限公司;基金托管人:北京銀行股份有限公司;
募集期:本基金將自2014年7月18日至2014年7月31日,通過場內和場外兩種方式向社會公開發售。
場外發售渠道為基金管理人的直銷機構及場外代銷機構的代銷網點;場內發售渠道為通過上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)開放式基金銷售系統辦理相關業務的上證所會員單位。
直銷機構:銀河基金管理有限公司及其北京分公司、深圳分公司、廣州分公司、哈爾濱分公司、南京分公司、銀河基金管理有限公司網上交易平台。
場外代銷機構:北京銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、東莞農村商業銀行股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、中國國際金融有限公司、中山證券有限責任公司、誠浩證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、廣州證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、齊魯證券有限公司、中航證券有限公司、華安證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、德邦證券有限責任公司、國聯證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、金元證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、中信證券(山東)有限責任公司、中信證券(浙江)有限責任公司、華龍證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、華寶證券有限責任公司、第一創業證券股份有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、杭州數米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司。
場內代銷機構:通過上證所基金銷售系統辦理相關業務的上證所會員單位。
銀河潤利保本基金申購門檻和限額
1、 投資者通過本公司網上交易系統辦理本基金認購業務單筆認購最低金額為10元。
2、投資者通過場外代銷機構首次認購基金份額單筆最低限額為人民幣10元,追加認購單筆最低限額為人民幣10元。
3、場內交易時,投資者通過上證所會員單位首次認購基金份額單筆最低限額為人民幣1,000元,且每筆認購金額必須是100元的整數倍,同時單筆認購最高不超過99,999,900元。
4、如發生比例配售,認購申請確認金額不受認購最低限額的限制。
5、基金管理人可根據市場狀況和投資者需求調整直銷機構的最低認購標准,並及時公告。
6、投資者在募集期內可以多次認購基金份額,但認購申請一旦被受理,即不得撤銷。
本基金在募集期內最終確認的有效認購金額(含認購費)擬不超過30億元人民幣(不包括募集期利息)。投資者欲購買本基金,需開立中國證券登記結算公司的上海開放式基金賬戶。在基金募集期間,投資者的開戶和認購申請可同時辦理。
投資者通過場外代銷機構首次認購基金份額單筆最低限額為人民幣10元,追加認購單筆最低限額為人民幣10元。投資者通過本公司網上交易系統辦理本基金認購業務,單筆認購最低金額為10元。
場內交易時,投資者通過上證所會員單位首次認購基金份額單筆最低限額為人民幣1,000元,且每筆認購金額必須是100元的整數倍,同時單筆認購最高不超過99,999,900元。
根據中國證監會規定,一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶;不得非法利用他人賬戶或資金進行認購,也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。
銀河潤利保本基金投資策略
銀河潤利保本將采用優化的恆定比例投資保險策略,並引入保證人,保證本金安全。基金投資對象上,債券、國債期貨等固定預期年化預期收益類資產占基金資產的比例不低於60%,而股票、權證等權益類資產占基金資產的比例不高於40%。基金在嚴格控制風險和追求本金安全的前提下,力爭實現基金資產在保本周期內的穩定增值。
銀河潤利保本基金認購費率
通過基金管理人的直銷櫃台認購本基金的養老金客戶認購費率如下:
認購金額(含認購費) 認購費率
50 萬元以下 0.06%
50 萬元(含)-200 萬元 0.04%
200 萬元(含)-500 萬元 0.02%
500 萬元(含)以上 1000 元/筆
除養老金客戶外的其他投資人認購本基金的認購費率如下:
認購金額(含認購費) 認購費率
50 萬元以下 0.60%
50 萬元(含)-200 萬元 0.40%
200 萬元(含)-500 萬元 0.20%
500 萬元(含)以上 1000 元/筆
當需要采取末日比例配售方式對有效認購金額進行部分確認時,投資者認購費按照認購申請確認金額所對應的費率計算,由於確認金額低於實際申請金額,可能會出現確認金額的適用費率高於實際申請金額適用費率的情況,敬請投資者注意。
本基金認購費由認購人承擔,不列入基金財產,主要用於基金的市場推廣、銷售、注冊登記等募集期間發生的各項費用。
銀河潤利保本基金認購份額的計算
本基金的認購價格為每份基金份額1.00元人民幣。計算公式如下:
淨認購金額=認購金額/(1+認購費率)
認購費用=認購金額-淨認購金額
認購份額=(淨認購金額+認購利息)/基金份額初始面值
場外認購的有效份額精確到小數點後2位,小數點2位以後的部分四捨五入,由此誤差產生的預期年化預期收益或損失由基金財產承擔。
場內認購的有效份額保留到整數位,剩余部分按每份基金的認購價格折回金額返還投資人,折回金額的計算保留到小數點後2位,小數點2位以後的部份四捨五入,由此產生的預期年化預期收益和損失由基金財產承擔。
例一:某投資人(養老金客戶)投資100,000元認購本基金,如果認購期內認購資金獲得的利息為30元,則其可得到的基金份額計算如下:
淨認購金額 = 100,000/(1+0.06%)= 99,940.04元
認購費用 = 100,000-99,940.04 = 59.96元
認購份額 =(99,940.04+30)/1.00 = 99,970.04份
如果投資人是場外認購,則認購份額為99,970.04份;如果投資人是場內認購,認購份額為99,970份,其余0.04份對應的金額返還給投資人。
例二:某投資人(非養老金客戶)投資100,000元認購本基金,如果認購期內認購資金獲得的利息為30元,則其可得到的基金份額計算如下:
淨認購金額 = 100,000/(1+0.60%)= 99,403.58元
認購費用 = 100,000-99,403.58 = 596.42元
認購份額 =(99,403.58+30)/1.00 = 99,433.58份
如果投資人是場外認購,則認購份額為99,433.58份;如果投資人是場內認購,認購份額為99,433份,其余0.58份對應的金額返還給投資人。
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