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中國銀行活期寶貨幣市場基金—日常贖回業務的相關規定

  中銀基金旗下第二只貨幣基金——中國銀行活期寶貨幣市場基金於2014年年初開始發行。www.emoneybtc.com據了解,中國銀行活期寶貨幣基金將每日分紅,使每日預期年化預期收益轉為基金份額,以便讓基金持有人能獲得再投資預期年化預期收益。關於中國銀行活期寶貨幣市場基金日常贖回業務的相關規定如下:

  1、贖回份額限制

  投資者可將其全部或部分基金份額贖回。如遇巨額贖回等情況發生而導致延期贖回時,贖回辦理和款項支付的辦法將參照基金合同有關巨額贖回或連續巨額贖回的條款處理。

  2、贖回費率

  本基金不收取贖回費用。

  3、其他與贖回相關的事項:

  3.1基金份額持有人贖回基金份額時,除基金合同另有規定外,基金管理人按“先進先出”的原則,對該持有人賬戶在該銷售機構托管的基金份額進行處理,即注冊登記確認日期在先的基金份額先贖回,注冊登記確認日期在後的基金份額後贖回,以確定被贖回基金份額的持有期限。

  3.2基金管理人可在法律法規允許的情況下,對上述業務辦理規則、程序、數量限制等進行調整,並在新規則開始實施前依照有關規定在指定媒體上公告。

  3.3贖回金額的處理方式:贖回金額為按實際確認的有效贖回份額乘以申請當日基金份額淨值並扣除相應的費用,四捨五入保留到小數點後兩位,由於四捨五入導致的誤差歸入基金資產。

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