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開放式基金贖回費用及贖回金額的計算方式

  贖回開放式基金采用未知價法,即基金單位交易價格取決於贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產淨值。www.emoneybtc.com

  贖回費用 = 贖回日基金單位資產淨值×贖回份額×贖回費率

  贖回金額 = 贖回日基金單位資產淨值×贖回份額 – 贖回費

  贖回費和贖回金額經四捨五入後保留小數點後兩位。

  例一、某投資者贖回某開放式基金9,677.41份基金單位,贖回費率為0.5%,假設贖回當日基金單位資產淨值是1.1168元,則其可得到的贖回金額為:

  贖回費用 = 1.0168×9,677.41×0.5% = 54.04元

  贖回金額 = 1.0168×9,677.41–54.04 = 10,753.69元

  即:投資者贖回某開放式基金9,677.41份基金單位,假設贖回當日基金單位資產淨值是1.1168元,則其可得到的贖回金額為10,753.69元。

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