您现在的位置: 比特财富网 >> 财经 >  >> 基金
基金淨值估值知識集錦

  基金單位淨值的估值是指對基金的資產淨值按照一定的價格進行估算。www.emoneybtc.com它是計算單位基金資產淨值的關鍵,基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具,如股票、債券等,由於這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產淨值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:

  1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。

  2、未上市的股票以其成本價計算。

  3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。

  4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。

  估值的目的

  無論哪一種基金,在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份,每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中,基金單位價格會隨著基金資產值和預期年化收益的變化而變化。為了比較准確地對基金進行計價和報價,使基金價格能較准確地反映基金的真實價值,就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算,並將估值結果以資產淨值公布。

  估值的確定

  綜觀世界各國的各種基金,因其管理制度的不同而對基金資產淨值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定,基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產淨值。

  估值暫停

  基金管理人雖然必須按規定對基金淨資產進行估值,但遇到下列特殊情況,有權暫停估值:基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時;出現巨額贖回的情形;其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產淨值。

  • 揭秘比特幣暴跌原因 這次不一樣

    連日下跌之後,2月6日比特幣再次迎來暴跌,據交易平台Coinbase報價,比特幣盤中跌破6000美元關口,創2017年11月13日以來新低

  • 區塊鏈的意義

    從技術層面看,區塊鏈技術(Blockchain)並不是一種單一的技術,而是多種技術整合的結果,包括密碼學、數學、經濟學、網絡科學等。這些技

  • 區塊鏈能否成為一個通用基礎設施?

    據了解,區塊鏈短期內(2-3年)不會成為一個通用基礎設施,但未來潛力巨大。短期內由於技術還未成熟、算力有限,且在某些應用領域從中心化簡單粗

  • 看白皮書看不懂怎麼辦?

    據了解,有些白皮書,技術寫了一大堆,專業人員也不一定看得懂,很可能他們自己都看不懂自己寫的,這個時候怎麼辦?這個時候小韭菜們就該醒醒了,不

  • 區塊鏈在能源領域都有哪些應用場景

    每當我們談到能源領域的商業模式,區塊鏈這一名詞便不斷被提及。風口之下,區塊鏈在能源領域充滿想象空間,引領 著“互聯網+”智慧能源的發展趨勢

  風險提示:比特財富網的各種信息資料僅供參考,不構成任何投資建議,不對任何交易提供任何擔保,亦不構成任何邀約,不作為任何法律文件,投資人據此進行投資交易而產生的後果請自行承擔,本網站不承擔任何責任,理財有風險,投資需謹慎。
比特財富網 版權所有 © www.emoneybtc.com