對沖基金雙向操作:全世界對沖基金有很多類型,有偏重做黃金投資的,有偏重做石油投資的,還有主做債券投資的。www.emoneybtc.com
最基本的投資要求是絕對回報,就是說以是否獲利為單一回報指標;相比之下,傳統基金一般只追求相對回報,就是相對於市場指標而言的回報水平,比如跑贏大盤就算獲取了相對回報。而在操作手法上,前者會使用對沖工具雙向操作,而後者的操作方向一般是單一型的。
從投資思路上分,對沖基金又可以分為宏觀類型和相對價值類型。宏觀類型以索羅斯的量子基金為代表,主要分析宏觀動態,關注市場的整體發展動向。而相對價值對沖基金則主要投資各種股票證券和金融衍生品。曾經失敗的長期資本管理基金就是這個類型的典型代表。由於這類基金可以進行槓桿融資,一旦預測失誤,風險極高。
在整體上漲的時候,對沖基金只要跟著大盤走就可以獲得投資預期年化收益,但是下跌的時候一定要及時進行風險對沖,這就要借助沽空的投資手段來實現了。
對沖基金能夠在所投資的股票股價下跌時,進行“空頭賣出”,利用高位看跌期權或藍籌股指期貨,低位平倉,獲取差價預期年化收益彌補股價下跌損失。“風險程度要根據投資組合來評估。假如你手裡有很多股票組合,某一個股票組合在下跌,但是還想繼續持有這些股票,這時候你可以沽空一只大盤期指,就可以對沖掉這部分損失和風險。
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