外_匯_邦 WaiHuiBang.com 本帖最後由 FxTrading 於 2016-1-26 10:25 編輯

1. 明確正確的交易思路



證券市場的投資者進入投資市場以前，首先要解決一個基本的交易思路的問題。www.emoneybtc.com這個用《孫子兵法》的話，就是還沒有打仗，這個勝仗就定了，然後從交易的角度來說，你還沒有進市場以前，你就知道怎麼在市場裡面賺到錢，把交易思路形成了一種交易習慣，最後變成一種交易套路和模式。你必須是一個擁有明確的交易思路和交易辦法的這麼一個人。



從我自己理解市場交易的話，交易應該是一個比較復雜的系統的動態的過程。交易預測也好，只是整體交易的一個很小的部分，一個環節。所以交易思路實際上涉及到各個環節的問題。從對市場的一個基本認識，你眼中是什麼樣的市場，這個市場有沒有規律，這個規律在哪，什麼時候有機會，你需要有這麼一套東西。



第二個，你有這套思路以後，頭腦中有這套知識准備以後，你看待市場，可能你就能發現你的交易機會，然後整個流程應該是，我感覺整個交易的流程應該一環都不能少。



方法論就是在這個趨勢行情裡面，就是同樣的做趨勢行情，那兩個交易員可能你也順勢交易，我也順勢交易，但是我們進場的位置不一定是一樣的，我們持有贏利倉位的時間也不一定一樣。成功交易對市場的認知，對趨勢的認知可能有普遍的東西，每一個成功的交易員可能都是不能違背的，違背的肯定不可能成功。但是對趨勢的把握上，各個交易者之間是可以有個性化的成分。



正常的人的眼裡看到的市場就是難以把握，不確定性，市場一天漲一天跌，最終跌到哪去不清楚。但是有隱藏的規律性，這是我自己設計的圖，實際上我把我自己對市場的理解用這麼一個圖表示，假如市場是外面的一個大圈子，非常復雜，我只懂這個市場裡面的小圈子，市場處於這個狀態下的話，市場交易是可以把握的，圈子以外的這一塊我是不能把握的。如果我在圈子裡面做交易，我是打有優勢，有把握的仗，如果市場今天不在這個范圍之內，那我就得賭，那就得靠運氣，賭多了肯定輸。所以你能把交易范圍限制在有把握的交易機會，這個成功的概率就會大增。



真正訓練有素的交易員也好，投資者也好，他是應該能夠從市場裡面，就像那個不是色盲的人能看出有規則的圖案一樣，對於大多數投資者，可能看到的市場都是隨機性的。他不能從市場的隨機性中找出相對的，一定的可以交易的機會，或者說一定的規律性，從而利用它來賺錢。我想作為一個投資者的基本態度，不要去參與你不懂的交易，市場也好，交易也好，做股票也好，做期貨也好，都應該首先考慮哪些機會、目標和規律是我可以把握的，哪些是我不能把握的。如果這個問題界定不清楚，當然這個問題界定是有難度的，沒有市場經驗的人你界定不清楚，如何在進入市場以前有一種界定是很難的，但是難也要解決，解決不了你怎麼做交易呢？你把交易的依據建立在非常脆弱的基礎上，這種交易成功的概率是非常非常低的。



不同的交易員，應該說對市場的看法是不一樣的，有一些人能看出規律來，有一些人看不出來，有一些人知道什麼時候風險規劃最好的時候，有一些人，大多數的人可能就不知道，這個問題是作為一個成功交易員一定要解決的。你得去研究市場，把握其中的規律。把握規律呢，其實這是一個抽象，實際上真正去把握規律的話，你可能還是需要一個交易的模式（型）也好，工具也好，這個市場是有趨勢有規律的，那我要有相應的模式（型）和工具把我理解的規律在實際交易中體現出來，我把交易模型和工具比喻為渡河的橋和船，每個操盤手也好，交易者也好，投資者也好，都應該有這樣的交易工具，這樣的話，你既有對市場的交易的把握，也有定量和定型點，宏觀和細節，既有大的市場看法，又有可操作性。



2. 找到適合自己的方法



作為投資者，你首先對市場的趨勢要有一個了解，第二個，你在順勢交易的時候，你還要有相應的一整套定量的交易模型、交易工具。你有這個市場趨勢，還有一個定量的交易模型，實際上就限制住了你那種亂炒的問題。因為模型信號沒有的話，你就不能操作，那模型信號肯定不會天天有，所以每一個投資者進入期貨也好，證券也是一樣的道理，首先你要建立一套趨勢交易的一套理論，你這個交易模型，當然我的這個也不是很好，你也可以自己總結一些規律性的特征，出現某種情況我再進場，這就把市場理解和進場的問題解決了。



解決了這一個，投資者該做什麼？可能就等著交易機會。你的頭腦之中，有一個市場交易模型以後，你才能分別出來什麼是交易機會，什麼不是交易機會。你自己看盤，你看著看著你能看出交易機會來？交易機會首先是頭腦裡有一個標准的問題，沒有一個標准，其實在你眼裡，市場今天這樣明天那樣是沒有區別的。所以有這套理論工具模型，然後投資者也要清楚，什麼是自己的交易機會，什麼是別人的交易機會。你看盤就像看釣魚，釣魚的時候你把魚線放下去，下面有魚漂在水上漂著，很多魚塘裡面都有很多魚，很多釣魚的人可能就眼睛都覺得這個魚塘魚很多，看水裡的魚，但是其實真正作為釣魚者的話，水裡的魚無論多大多多，跟你一點關系都沒有，其實真正跟你有關系的是你應該盯著魚漂，你的魚漂動了，魚咬了你的魚漂，這個魚你才可能能釣著。市場上各種各樣的波動都有，但是這個波動的力量不是你的，你只能看。你的交易模型或者交易系統發生信號了，這個可能是你的交易機會。



所以不能說今天漲了這麼多我沒在，市場每天都在變，每天都有漲停板和跌停板的，你淨看這種好機會的話，你根本沒有標准，看這個你其實什麼也沒看出來，你看得很累，很緊張的盯著無關的東西。像我自己看盤的時候，我們自己交易的話，每天帶著目的和意識的看盤。每天看盤都把黃金關掉，把數字跳動那個關掉，看這個沒關系，就看你的模型，看這個交易系統，市場和價格之間有什麼關系沒有，有就是我們的機會，沒有你就坐在那別去看。看了以後你就入迷了，被市場價格又俘虜了，你情不自禁的，忘了你作為一個理性交易員應該怎麼做，理性的投資者應該怎麼做，所以看盤看什麼這個問題很重要的。其實你一年也做不了多少筆交易，也不用天天盯行情那麼累，但是你交易的成功的概率反而大增，你整天在裡面盯著盤，你可能虧錢的可能性非常大，成功的可能性非常的小。



有一個模型很重要，然後發現交易機會、目標和規律，所以進場的時候就要考慮幾個問題，這種問題就個人而言，做交易事業長了以後，這種東西相對都是比較熟練性的。首先進場的時候，這次進場信號來了，這個信號的可靠性，我在自己的模式裡面進行排名的。根據不同的信號質量制定不同的投資資金，某一個很重要的信號，那我可能很快，第一時間就進去了。然後第一次進去了以後，怎麼辦？不是贏了就是虧了，證明你的判斷對與錯了。一個不利的情況，我的處理交易還是不錯的，你一進場那一刻，我立刻一個反向的交易單，知道某一點就跑了，我就設想。



3. 時間止損



時間止損（止盈）和價格.空間.大局止損（止盈）一樣重要。



4. 養成自己的行為模式



你知道了這麼一個基本的交易路數後，實際上還有一個知行合一的東西，知行合一的問題可能還是很難的東西，交易在某種程度上人家說是心理游戲，這個也是有道理的。其實你的心理已經徹底控制了你的思維和行為。做投資難可能就是難在這裡，因為你面對的是市場的誘惑，面對著市場的崩盤的恐懼、恐慌也好，你面對著市場的來來回回的偶然性，今天往上調，明天往下調，你的心理壓力非常的大。

所以在這種反復無常的市場裡面，你要保持一種理性的行為模式，該進場的時候就進場，該風險控制就風險控制，連續虧了三次錢了，這次還不順，不是那麼容易的。所以整個交易中的理性化的行為，其實是成功交易的一個重要的保障，但是這個東西又是非常非常難的。

所以很多投資者可能就是因為心理的因素而失敗的。整個交易的整體流程這一塊，可能研究的不足，也許有一定的研究了，但是實際操作中做不到，該進場不敢進了，他也不敢持有，該控制風險的時候他可能控制不下去，因為各種各樣的原因，投資市場交易裡面什麼事情都會發生，所以很多投機者的行為其實是反復無常的，並沒有一個穩健的相對理性的行為模式。

所以正是因為投資者的心理也好，行為不穩定，跟整體的交易思路也不是完全一致，所以導致他們的這種交易結果，這種投資命運某種程度上，一進入市場可能就決定了他的失敗的命運了。所以投資者的話，可能應該說真正成熟的投資者是應該有一些明顯的、明確的交易套路、風格，還有他的行為方式。

交易失敗並不意味著你對市場的最終的判斷是錯誤的，而是從你整體交易的風險角度，帳戶的安全性角度來講，這個交易必須到此為止，總結教訓，調整狀態，候機再來。 外_匯_邦 WaiHuiBang.com