外匯江湖，波谲雲詭，從不缺呼風喚雨之人，況且英雄不問出處。www.emoneybtc.com

仗劍天涯的俠客們看盡烈焰繁花，憑著一顆道骨仙風之心鏟除亂世雜念，於混沌之中開辟出一條最適配自己的道路。

本期的訪談嘉賓是一位“大隱於市”的神秘人，擅長EA交易的XK——對於數字有著極其敏銳的感知能力，擅長交易節奏感的把控和行情規律特性的分析。

XK借助EA這一有利工具在短短四年中便實現了由兼職交易員向專職交易員的華麗轉身。以交易為生或許是每位個人交易者的夢想，但是僅有極少數人可企及。

近日，這位隱匿在民間的EA高手聯系到匯商君，願意借助匯商這個主流外匯媒體平台為大家分享其對EA的認識以及EA對外匯行業的影響。

首先向問下您使用EA交易多久了？目前是否持續盈利？是否做到“以交易為生”？

我使用EA差不多2年了，目前是盈利，但也是限於目前。外匯市場上常青樹不多，能有一兩年相對穩定的周期都比較難，所以對未來雖然有些信心，但是也做好了最壞的打算。

外匯市場是所有市場中最難做的，我建議從家庭的財富管理角度看還是投入閒散資金為好。我的目標就是“以交易為生”，其實從大概13年開始，所有的生活開支都來源於交易。

交易存在著太多的不確定性，很有可能上半年賺得盆滿缽滿，下半年操作失誤產生的嚴重虧損使你將前期的獲利吐回殆盡。這可能也是大部分人的狀況，雖然如此，還是願意堅持和相信，把存活周期做的時間久點，最好5年以上連續穩定盈利，這算願望吧。

對於“判別一個EA的好壞不能光看盈利，而要看倉位還剩多少錢”，這句話該如何理解？

你這個應該特定針對的是馬丁類的策略，雖然有很多改版馬丁，但是本質如此。其實我認為EA的本質就是“一招鮮吃遍天”，大部分作者都是把自己的交易思路用程序語言表達出來，所以ea的難點在於策略而不是編程。事實上，你所認為的“一招鮮”通過回測都會發現是不掙錢的，或者說的更恰當點就是無法穩定盈利。

舉個例子，金叉多死叉空，或者吞沒做為開倉信號，你設定好之後，測試的話會發現總有一段時間的行情會讓你虧死。基於策略難做，所以絕大部分人采用馬丁的思路，一個原因是參數控制的好，確實幾個月盈利是可以實現的。另外一個原因是符合人們的心理，每天都有錢賺。

其他類型的EA，有的幾個月不賺錢（但是也不會大虧），普通投資者能夠忍受嗎？大家都喜歡快速賺錢，但是我相信隨著受挫的人越來越多，市場會趨於理性，真正的投資才普遍被接受。

我個人反對馬丁，核心的本質是其長期回報和風險不成比例。就如你提到的，EA不看盈利，而看倉位剩多少錢，無不外乎一些人講的，賬戶越大，風險越低。其實實際的道理是這樣嗎？同樣的一波行情，1萬的賬戶爆倉了，10萬的賬戶反而賺錢了。但是這樣的參數你用10萬的賬戶每個月賺2000，對於1萬是20%的收益，對於10萬才是2%，我並不是說2%的收益低，因為總會有一波行情，10萬的賬戶爆倉了，100萬的卻沒事。好比你投入100萬，月息2%，一年是24萬，但是本金有可能收不回來。所以說長期來說，不管你是鎖單還是有止損，你虧一次，要很久才能賺回來，這就是不劃算的。

我聽到這樣一種說法，那就是歐洲那邊幾乎都不使用EA。某些broker的交易員認為EA對交易來說並不靠譜，尤其無法經受長線的考驗。因為影響市場的因素中基本面也占有很大一塊，EA並不能很好地把握這一趨勢，另外其認為EA也需要不斷地修正，因此EA並不適合給除自己外的第二個人使用，您對此的看法是？

我認為EA只是一個工具，他的邏輯就是一個策略或者多個策略反復執行，並不具備人工智能什麼的，至於你說的歐洲不用EA這個說法是不是真實的不好說，如果歐洲不用，美國華爾街用嗎？無法經受長線的考驗就是一個固定的“一招鮮”很難適應任何時候的市場，但這並不代表沒有，只是很少。

你說到的基本面因素對絕大部分EA來講確實是個考驗，比如08年金融危機跟現在的環境肯定不一樣，EA其實都是基於技術指標呈現的，在我看來環境不一樣實際就是波動率不一樣，參數需要調整，但是大部分EA的核心思想是不會變的。EA的好處我認為是很多的，其實說到底，對於大多數散戶投資者而言，找個還不錯的EA，掛著不管，也比自己玩倆月爆倉了強很多，這是實際情況。

EA是不是適合所有人？如果不是，那麼對於想使用量化交易策略的交易者來說還有其他選擇嗎？學習EA是不是必須先從編程學起？

沒有一個觀點是能被所有人接受的，EA也是。如果你做自己的EA，要麼學編程，要麼花錢讓別人寫，X寶上很多代寫的。但是對於絕大部分人來說，最重要的是要學會如何識別EA，哪些是好的，哪些是不行的，哪些是造假的。

這裡我提幾點，一個是回測記錄，最好用tick數據測試，質量和真實性可靠；其次是測試的時候參數必須符合實際的交易環境，點差，手續費，隔夜利息等等；最後就是這款EA你實際掛模擬或者實盤賬戶跑了一個禮拜，然後你再回測這個禮拜，是不是回測的表現跟實際跑的接近一致，100%一般不可能，但是起碼要80%以上相同，畢竟實盤的環境跟測試還是有區別的。

如果你能明辨EA的真假好壞，然後根據自己的承受能力，直接使用都可以了。好比有個你信服的人說股票見底了，你根據他的邏輯意見買股票就行了，沒必要關注盤中的表現。

現在市面上已經湧現了一部分號稱月盈利能達到20%的EA代掛公司，EA真的這麼好用，盈利真的這麼強嗎？如果是，為何他們還需要散戶的資金呢？

他說的這個月20%指的是復合收益再除以12個月吧。好比復利是300%，除以12差不都一個月二十多了。這種確實有啊，但是能不能長久，這個不好說。我感覺他們也沒底，所以要找客戶，賠了是你的，賺了大家分，這是生意模式，所以不能說對錯。

一般認為，如果你的淨值最大回撤是20%，一年復合收益率做到100%就很厲害了，也就是1比5，從投資的角度來說，好比你花20萬弄個小飯店，有可能倒閉賠光，也有可能一年賺100萬，如果你有20萬閒錢，你會做嗎？只是到底是賠光，還是賺100萬，沒人敢保證。大家都知道，暴利來自復利，復利來自穩定，只有穩定才可以。但是實際情況是，沒有長達數十年的穩定盈利，或者有，我們接觸不到。

MT4已經不再受到其公司MetaQuotes的支持，這對使用EA的你們有影響嗎？

沒有，MT5做策略更有優勢。除非市面上不再用邁達克的軟件，每個交易商都自己開發交易軟件，但這種概率應該很低。另外是對那些用別人的EA會有影響，你有一款EA，但是不知道作者是誰，也沒有源碼，那麼可能會受影響。

做EA選擇平台的標准和普通投資者一樣嗎？

看類型，這裡有個平均盈利的概念。比如一年交易了200筆，盈利了2000點，平均1單盈利10個點，那麼點差影響因素不會很大。如果是交易了2000筆，盈利了2000點，那麼點差大一點可能就會虧損，但是換句話說，有手續費了。現在平台很多，競爭激烈，點差成本也很透明。所以不管EA還是普通投資者，肯定是交易成本越低越好。另外EA大部分都掛VPS，一般我推薦用MQL5的，他會選擇交易商最近的，延遲最低的。一個月現在10美元，一次性訂閱幾個月還有折扣。所以我認為EA對平台的要求要結合這款EA的特點，有的有要求，有的沒有，那種重倉頭皮的反而會被拒絕。

大隱隱於市，您要求匿名回答我們的問題，說明您更願意選擇做一名推動國內外匯交易的隱士。正因如此，我們相信您能為廣大交易者提供更為中肯的建議。最後，您能為已經入市但尚未盈利，或者想入市尚未下決心的小白們提供一些交易建議嗎？

尚未盈利的繼續努力，解決好心態的問題，其實心態並不是一個人多麼強大才行，而是一些制度性的東西要有，如果你總管不住，就讓你家人管，反正得有約束，好好思考下如何切斷分析決策跟賬戶利益的關系，我是想明白這個才有轉變的。尚未入市的就別入市了，會虧，入迷了會虧的更慘，想做投資買點股票就可以了。我個人認為，這麼多交易的市場，只有股票市場還相對容易盈利。

開放問題，您可隨意表達對EA交易，對外匯行業的一些觀點。包括外匯詐騙、broker對賭等。

對於個人交易者，心態是虧損的元凶，怎麼解決心態，首先最重要的是要用閒散資金做高風險的投資。舉個例子，你如果委托別人交易，資金回撤是20%。那麼如果你有100萬閒錢，20%用於風險投資也就是20萬，20萬的20%回撤，也就是4萬塊錢。你只需投入4萬就可以了，虧完了模擬一年，再投入4萬做。千萬別做了幾天覺得自己很不錯，只有10萬，反而借10萬來做，99.99%會被市場沖刷得體無完膚。

對於從業者，大家都想共贏，共贏太難了，但是仍然要有追求吧，不追求也許一時很風光，衰落下去也很快的，能及時抽手離場很重要，看個人選擇。詐騙什麼的不光觸碰道德底線，還是違法行為，現在做這些的人遲早會還的。

說了這麼多，好像也沒透露什麼聖杯，我以自己為例，我有一款EA，tick數據歐美10年的數據非常穩定，基本上每年都能做到1比10，也就是說的20%回撤200%收益。這麼令人興奮的東西，未來會怎麼樣呢？也可能會一塌糊塗，好比你有3年穩定盈利的記錄，接下來照樣可能破產。

所以市場不存在什麼聖杯，而是跌倒了之後你有沒有勇氣爬起來，賺夠了之後你能不能及時離場。說的可能比較零碎，但是都是經驗之談，即便有局限性，也希望能給一些人帶來不同的思考。

資本市場就是一場把錢從內心狂躁的人的口袋裡流向內心安靜的人的口袋裡的游戲，當你決心進入這個市場，首先要講心態擺正，戒驕戒噪，禅意心靜，方能走的更遠。你要知道，沒有任何人能凌駕於風險之上，每一筆收益都是基於風控、經驗、謙卑與感恩而獲取的。