一、制定投資計劃

　　航海要靠方向盤，投資也要有計劃書。www.emoneybtc.com買賣之前有必要對各種情況作充分而全面的評估，制定投資計劃。分析利多因素時不能忽略利空消息，列出看跌信號時也要預防上漲威脅。看對出追兵，開錯出救兵，這些都要包括在整套計劃中，甚至在最理想的情況下賺多少，最嚴重的情況下虧多少，都應事先計算好。除非執行之前，市場有重大突發性因素出現，否則不應輕易改變計劃。

　　怎樣訂立交易計劃

　　編者按：無論是布萊特還是《MarketWizard》裡的交易精英們，都很強調交易計劃的重要性，長期制定計劃，會讓交易者在心理上構築穩定感，對市場的變化有充足的准備。所謂“凡事預則立不預則廢”,認真細心的計劃，對你的交易成功是有力的輔佐。在這裡我們推薦虞茂平先生制定計劃的心得，希望這位交易前輩的指導，對我們的交易有幫助。

　　訂立交易計劃：在經過分析後其實只完成了一小部份，接下來的才是重頭戲！

　　1.進場計劃：有一個大原則：“寧可錯過不可作錯”！別怕沒作到，好的開始是成功的一半！沒有真正的好機會只有等待再等待！忍耐再忍耐！錯過了只是不賺不賠！作錯了可是倍受煎熬甚至萬劫不復！所以建議，先從日線周線找出支撐與壓力，瞄准目標，等候小時圖完成型態後再入場！這可省掉過長時間的等待及誤判走勢的危險！還必須考慮進場價不可距離止損過遠，以免不敷成本！

　　2.獲利計劃：如果我們很幸運搭上了順風車，不但要避免中途下車，還要盡可能搭的遠而且貨物帶的多！假設真搭上了順風車，看著為我們賺進大把鈔票的倉位會讓我們老是擔心煮熟的鴨子又飛了，很容易“半路下車”！這很可惜，所以當您有“落袋為安”的念頭時，不妨先想想，這裡是不是該追加部位而不是平倉呢！再次提醒您除非情況極度明確，我們該先假設是“連續型態”而非先假設是“反轉型態”！

　　二、控制開倉比例

　　對於入市不久的交易者來說，開倉比例不能過大，只有當積累了充分的交易經驗以及擁有持續良好的交易記錄時再考慮逐步擴大開倉比例。對於初涉匯市的新手，建議開倉比例不超過30%。同時根據市場走勢，建議采用“累進戰術”分批開頭寸，以有效分散風險。

　　保證金交易雙帳戶操作的開倉與拆倉技巧

　　一、雙帳戶操作的的保證金與開倉量配比

　　很多人認為保證金交易風險極大，確實賠錢者眾多。其實，這是不會使用保證金交易的一種錯誤。保證金交易的最大好處是對沖，用對沖或雙帳戶操作防范風險。這種操作盈利未必最大，但可以保證不虧損。必須記住，只有在方向性很明確時才能冒險單邊操作，這種行情在一年中沒有幾次。所以，我在指導朋友操盤時，堅持要求雙帳戶，按不同風險情況確定不同比例，在同樣貨幣對上同時建倉。這種操盤方式被認為是傻瓜式操作，因為它唯一可以展示經驗或水平的地方是怎樣選擇速度最快、彈性最大的貨幣對。然而，正因為它傻，所以才不賠。相反，許多聰明人因為選擇單邊重倉操作，掙錢容易，賠光也快。

　　在保證金操作中，我們一般選擇200倍的資金槓桿，收益風險比不大不小，由於是雙帳戶操作，可使開倉數量適當放大，等於增加了資金量——同樣的資金量可以獲取更大的效益。只要我們的風險控制點恰當——主要表現在何時拆倉（止損），建倉時機和拆倉時機選擇准確，這種雙帳戶操作，風險幾乎等於零。

　　舉個例子：當我們同時開兩個保證金賬戶，資金都是1萬美金，我們同時在相同的貨幣對上買漲和買跌，開倉量可放大到20%——比單帳戶操作可以高出2倍。這樣，匯價無論向什麼方向波動，收益與損失都成正比，損失的只是手續費。但是，匯率的波動有快有慢，到重要支撐位必然反彈。我們在重要支撐位賣掉盈利的籌碼，待匯價反彈時再將虧損的籌碼拆倉，甚至可以持有一段時間，因為，我們總體保證金的抵抗風險能力有1500點，可以比單帳戶操作爭取更大收益。這種操盤方法往往使我們雙邊獲利起碼保證每天盈利。

　　三、止損常伴左右

　　每次交易都要設置止損價，並且嚴格執行，當匯價向自己操作的有利方向運行時，可以設置追蹤止損進行風險控制，但是反過來當匯價向不利於自己開倉方向運行時，可以設定止損及時出倉，這樣就有效的縮小了損失。同時，為了更好的防范風險，建議您同時使用追蹤止損與止損。

　　一般來說，短線操作時建議設置相對比較小的止損，中長線操作時可以設置相對大些的止損。另外止損點的設置不要比強制平倉點更遠，不然還沒到止損價就被強制平倉，這樣止損價也就不起作用了。

　　止損是投機永恆的安全准則

　　越是簡單的現實越容易被忽略！在充滿變數的投機市場上，很多人都知道止損的重要性，但最後還是在這個坎上摔了跟頭，有的以至千金散盡，慘絕人寰！所以對止損問題真正正確的定位、理解和執行是每個買賣者所必修的課程。

　　一、止損是投機生存的安全

　　無數血的現實表明，在充滿風險的投機市場上，一次不測的嚴峻錯誤腳以致命，但專一能使操做錯而不敗的方法就是及時止損。關於止損，大家都聽說過“鳄魚法則”，當鳄魚咬住你的手時，你必須斷手狂奔，當鳄魚咬住你的腳時，你就斷腳而逃，不要猶豫，不要試圖掙扎，掙扎的結局最大的可能就是喪失生命！鳄魚吃人太殘酷了，但期市的殘酷對於妄圖憑仗僥幸憑仗運氣來扭轉市場的投資者而言，卻半點都不遜色！面對跳動的熒光屏，不知有多少人正在經受著痛不欲生，生不如死的感覺！

　　期貨市場永久充滿著投機，永久充滿著誘惑，永久充滿著風險，永久充滿著變化……你既有大贏一把的可能，但同時也有虧損或大虧的可能！因為，期貨市場從其買賣規則上看，就注定了絕大多數必須賠錢、虧損，游戲才能最終不斷進行下去。因為期貨市場，即便是整個資本市場本身也並不是一個生產性領域。其市場活動行為本身無法創造價值。它只是一個利益不斷再分配的場所。所有贏家的獲利均全部來源於輸家的虧損。同時，為贏家和輸家服務的機構和個人也必須由輸家來養活，由於這一消耗，勝負永久無法平衡。這就是資本市場的殘酷無情，也正是市場的負和博弈，形成了這種無情的結局。這種無情的結局就是殘酷市場造就了一大批輸家！市場大師們強調的一個重要的素質是承受喪失和及時認可喪失的能力。對於所有的買賣者而言,最大的不腳可能就是在該接受失敗時拒絕接受。失敗有一個習慣,那就是它會愈演愈烈,所以你如果不在該接受時接受它,結果會是你所不願意看到的,對大多數期貨買賣者而言,不願接受合理的喪失一直是他們的一個弱點。據我本人的經驗和觀察,70％以上的大喪失均來自於不願接受小喪失和相對小的喪失或不願正視喪失。

　　期貨市場不是沒有規律可循，但是面對幾十萬買賣者的博弈，使得任何時候都不可能具有任何固定的規律。期貨市場中獨一永久不變的就是變化，即便規律也不會簡單的重復，更不要說一些諸如戰爭、政策等不測情況的發生。波動性和不可預測性永久是市場最根本的特征，這是市場具有的基礎，買賣中沒有確定性，所有的分析預測僅僅是一種可能性，市場的不確定性造就了止損具有的必要性和重要性。所以，進入期貨市場的每一位投資者都必須承認本人隨時可能會犯錯誤，這是一條十分重要的理念。

　　四、止贏不容忽視

　　因為未平倉部位產生的浮動盈利不算真正盈利，只有平倉結算才是真正獲利，所以在達到自己的投資盈利目標的基礎上，合理的設置止贏，保障自己的盈利也是很重要的。一般來說短線操作，止贏可以相對小些，長線操作，止贏相對大些。

　　止贏穩定盈利的保證

　　編者的話：所謂“吃一塹長一智”，新手小易終於學會了綜合運用基本面和技術面的分析來判斷匯價的走勢。但是，她在近日的交易中仍是頻頻出錯，這到底是什麼原因造成的呢？

　　新新小妖說道：2008年11月25日，我在看歐元/美元盤面走勢圖的時候，發現10日和22日均線已經調頭向上，便在匯價有效突破1.3000整數關口後買了一手。當日，匯價快速上揚，並且最高到達1.3080，但我由於貪心，沒有立即贏利出場。次日，匯價高開低走，一度下破我的買入價位，同時，均線也開始回調向下。看到此種情況，我自知短線下跌行情已經不可避免，止損應該是控制損失的最好辦法，但是卻始終下不了決定，因為如果平倉，幾萬元的資金瞬間就會消失於無形；如果不平倉，盡管有爆倉的風險，但萬一行情逆轉呢？正是這種心存僥幸的心理作祟，我錯失了最佳的平倉機會，並最終落得個爆倉的下場。而且，即便有過這樣的教訓，在隨後的交易中，我還是會在權衡利弊中一再失手。

　　百姓談匯回復新新小妖：資金在頃刻間消失，這是誰也不願意看到的事情，但該止損的時候還是應該下足決心，否則只會釀成更為嚴重的後果。

　　玩轉匯市說道：我目前最大的問題就是過於輕信別人的觀點。身邊有好多朋友都在炒外匯，所以閒著無聊的時候，便會交流交流心得。這本是一件好事情，可卻讓我在交易中屢屢失利。比如：前段時間日本公布的2008年第四季度的GDP呈雙位數下跌，我覺得基本面不利於日元的走勢，便准備買入美元/日元。可是，身邊的朋友提醒我說：日元是避險貨幣，全球經濟形勢越差，它就漲得越厲害。同時，他還給我看了此前美元/日元的走勢圖。我聽了，覺得很有道理，加之朋友炒匯的時間比我長，了解得一定比我多，所以就否決了自己的觀點，並順手做空了一單。可誰曾想到，隨後日元是一瀉千裡啊！

　　五、關注市場熱點

　　作為投資者，關注市場熱點是非常重要的。在充分了解市場信息的前提下，及時把握市場節奏，順勢而為，可以降低不必要的損失，讓您獲得更大的收益。外匯是一門博大精深的學科，多多研究市場，增進對市場的認知度對於交易是非常有幫助的。

　　外匯市場的真理

　　一、我永遠堅信：無論過去、現在和未來，人類都不可能全然理解和把握證券市場的全部運行機理和內在邏輯，目前為止的古今中外所有的證券市場分析投資理論，都基本停留在瞎子摸象層次。市場的最基本功能之一，就是消滅所有企圖戰勝市場、挑戰市場的天才或是怪物，因為假設出現、存在這樣的“無敵怪獸”，市場的生態平衡將被破壞殆盡，並將整個市場體系變成一個黑洞，一堆廢墟。誰也無法造出那個能夠裝“可融化萬物的藥水”的瓶子。菩提本無樹，明鏡亦非台。一切有為法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀。

　　二、證券市場無所謂規律、模式。我們虛構的無數規律、模式，無非只是我們拒絕承認自己對於這個復雜世界的無知的表現而已。任何一個時刻我們所面對的市場現實，在歷史上都從來不曾出現過，在將來也永遠不再會有。構成“此刻”、“當下”之市場現實的萬千因素，永遠變動不居。洞察市場的歷史軌跡固然重要，因為總有大量的信息和知識沉澱儲存於其中，然而，若以此而尋求所謂的模式抑或規律，卻是緣木求魚，刻舟求劍。采用各種最先進的數學統計技術，來尋找所謂的證券規律、模式，是通向破產之路的捷徑之一。西方證券市場雖然已有四百年歷史，然而比之無窮盡之未來，其歷史上的各種模式、規律對於未來的適用性幾乎為零；何況中國股市只有區區十二年！

　　六、加強專業知識的學習

　　加強外匯專業知識的學習，解析外匯基礎面知識，分析各個經濟數據特征和各個幣種的特性，熟練掌握外匯技術面知識並用以來分析市場，培養敏銳的市場洞察力和預測力，探索“易富通”產品的精髓，這樣不管是對於您專業水平的飛躍，還是盈利能力的提升都是百利而無一害的。

　　不要停止學習

　　學習的重要性不需要多說，然而在期貨市場上真正從內心深處重視學習或者領悟到學習重要性的人似乎並不太多。我越來越感覺到學習才是保持自己能夠在市場上長期做下去的唯一途徑，持續的學習能夠給你不斷帶來新的東西，從某種意義上來講，學習的能力就能夠代表你的交易能力和分析能力。

　　投資者在前進的路上會不斷遇到困惑和迷茫，這些困惑和迷茫本身就會促使大家不斷的去學習，所以投資者渴望學習的動力是一直存在的，獲利的本能都會促使我們不斷的去學習。問題的關鍵是：期貨的學習並不容易，其難度也許並不亞於交易獲利的難度，這種困難使很多人被迫只能堅持學習一段時間，之後就長期處於順其自然的狀態，而很難進行進一步更加深入的學習。

　　期貨市場的知識並不是太多，只要你肯努力，一年半載估計就能夠把期貨知識學習完畢。所以期貨的入門非常容易，然而這只是學習的最初步階段。很多人在完成這種初步的學習之後就得出結論：期貨很容易操作，進而開始進場交易。結果可想而知，虧損接踵而至，在真實的交易中他才發現需要學習的東西還太多。這會使投資者很快進入到學習的第二個階段：困惑迷茫階段。在這個階段，因為投資者發現要學習的東西太多了，以至於不知道該學習什麼了。似乎什麼都需要學，又似乎學什麼都沒有用。絕大部分投資者都無法度過這個階段，就被市場淘汰了。能夠度過這個階段的投資者將進入另外一種狀態，他能夠形成自己的交易理念，形成自己的交易模式，甚至形成自己的交易哲學。也就是說，他的思想和交易已經形成體系。但進入這種狀態的投資者他還是只能階段性的盈利，還無法持續穩定的盈利，一般人達到這種狀態後，他再次學習的動力會逐漸喪失，他開始圍繞自己的體系循環，他覺得自己已經理解市場：市場不過如此。然而市場遠非"不過如此"。他自己的體系開始成為阻礙他進一步學習的藩籬，他開始封閉自己，否定別人，甚至嘲笑前兩個階段的投資者，不願意跟別人交流。確實，能夠達到這個階段的人本來就不多，所以，他變得孤獨，進而也同時很難再次學習和進步。投資者達到這個階段後，都會形成自己的體系：技術性為主或者基本面為主，或者政策性為主，很象武林派系，彼此相輕。

　　七、提高交易平台使用的熟練度

　　提高交易平台使用的熟練程度，也有助於投資者更好的控制外匯操作風險。首先，在實際操作前，通過大量的模擬交易平台操作，可以有效地規避因為下錯單、下反單等低級錯誤所造成的無謂損失。另外，熟練的掌握各種技術指標來進行分析，提高交易技巧，對於更好的把握市場走勢還是很有益處的。

　　如果你想要在黃金外匯股市中賺錢

　　不要再問我，你是如何賺錢的，現在我就把我的方法公布出來。

　　如果你想要在黃金外匯股市等投資（投機）中賺錢，你必須做到以下幾點：

　　第一，熟讀“四書五經”，並且知行合一，我知道對你來說，難矣，但我是這樣手不釋卷並且孜孜修身的。

　　第二，熟讀並運用辯證法，去讀“老子”吧，儒家的辯證法講得沒有道家更明了-----如果你這樣認為的話。實在不行，去讀黑格爾的辯證法或者馬恩列斯毛的著作，尤其是毛澤東的《矛盾論》和《實踐論》。道家和儒家都講辯證法，道家側重於辨證，而儒家側重於辯證後的“致中和”。至於後世哲學，無論中外，大多在重復儒家和道家（他們都起源於“周易”）的東西，包括後來的馬克思主義哲學和毛澤東思想。他們原理是一致且相承的。

　　第三，再次闡述讀哲學書籍的意義。投資（投機）市場，是人的市場，他是很多事的共同作用的結果，但他更是很多人的心理共同作用的結果--------事物是普遍聯系的-------抓住事物的主要矛盾以及矛盾的主要方面，你就不會在基本面上，如戰爭，自然災害，數據統計，官員講話等等上面把握不定；同時，你必須鎮定自若，不要被那些假惺惺的評論家或是有目的的謠言所欺騙，在第一財經或是主流網絡媒體上，這樣的拙劣表演天天在上演-------透過現象看本質--------他們並不比你更有本事，除了他們的說謊本領。不過，作為個人，你應捕捉到重要的信息並嚴加審視，但如果你主觀臆斷或者期望市場行情如你所想，那麼你將會破產--------市場是客觀的，而你永遠只是一個弱小的主觀主義者-------如果你一直賠錢的話，請你明了主觀要符合客觀的道理；你將還會發現市場的運行，無論從西方幾百年來的股市運行的歷史中還是今天的國內外的市場上，他們都在演繹著哲學的辨證故事--------繁榮與衰敗的往復循環；然後，你通過你的操作，你會發現更多的思辨故事--------哪怕幾天之內或是一天之內的波動而帶給你的認識。