交易者普遍犯的一個錯誤是,交易規模過大,無論是新手還是資深交易者。www.emoneybtc.com
如何減少源自進場交易的恐懼呢?
當發現好機會時,大部分交易者都會犯下交易規模過大的錯誤,認為市場將會為其帶來回報,認為有很大概率成功。然而,市場中根本就沒有100%的概率,即使是技術上完美的教科書范例。反而是退出交易的可能性無時不在。認為大規模交易將會給交易者帶來更高利潤,這種理念是錯誤的,因為一旦觸及止損位,資產將會減少,這種模式沒有交易者的參與也會啟動。
我們將用美元日元的例子對此進行解釋。在下圖中,我們識別出了美元日元的中期趨勢為上漲。
另外,我們還可以看出,貨幣對處於回調過程中。現在只有一個問題,回撤將在何處結束。觀察反轉的早期信號可以預期,回調將在近期結束,我們已經擁有了下降楔形形態(通常是上升信號)。那麼現在我們該如何交易呢?
有很多交易者會在第二次反彈位置113.700下達最大規模訂單,在本例中就是0.50迷你手(50.000個單位)。讓我們計算一下。
· 在114.100做多,113.550止損,116止盈,可能虧損240美元,可能盈利818美元。很吸引人吧。但是如果市場跌破止損位,達到113.700以下,之後又反轉走高(這是常事),這樣你就損失了240美元,而且可能無法再次做多,因為你已經錯失了勢頭。
現在讓我們看看規模較小的交易,最小交易規模為0.05微手(5個單位)
· 114.100做多單,止損位設在113.550,目標位為116,你的可能虧損為24美元,盈利可能為81美元。現在很容易建倉。一旦止損位被突破,達到113.700以下,急劇逆轉,虧損也不太大。如果你止損,交易日結束時美元日元收漲,例如114.500,你希望繼續以116為目標,也可能調整至120,你可以用0.005的規模建新倉,在113.700設定止損位,新的風險為35美元。如果美元日元突破116,並繼續上升,你可以將止損位調整至盈虧平衡點114.500,並在116下達新的交易,止損位114.500,新的風險為65美元。現在你可以將目標調整至120,目標位的總收益為395美元,總虧損為124美元。
同樣是交易0.50手,每次交易0.005手的可能虧損為一次性交易0.50手可能虧損的50%,你提高了交易的成功幾率,因為你進行了3筆交易,而不是1筆。在外匯市場中,有充足的資金進行多筆交易的至關重要的。
從上面的例子中可以看到一個典型形態,與大規模交易相比,使用少量手數,你將有更大的信心進場。交易規模增大,成敗可能在此一舉,這就降低了成功交易的概率,無論你的資本規模有多大。
即使你在市場中獲得了一系列的良好收益,但最好是以相同的規模進行交易,不要增加,因為你可以用很多少量手數創建眾多倉位,形成交易投資組合,帶來綜合收益。大規模交易讓你的機會變少,市場交易完全是可能性,而不是確定性。
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