有時候我們會犯一些錯誤，我們並不滿意自身的交易狀態。www.emoneybtc.com雖然我們這些資深交易者認為自己在外匯交易領域具有熟練的經驗，卻依然沒能表現出應有的持續性。作為以交易為生的投資者，建立自信和維持交易中的統治力，掌控交易局面，就需要消除傷害交易行為的風險因素，提高我們對於風險的管控能力。今天，匯商琅琊榜小編來談談，如何管理外匯交易中常見的交易風險。本文詳細分析了外匯交易中常見的風險發生因素，包括市場隨機性巨幅波動風險和個人交易行為不當導致的風險行為，並給出了實際可行的風險控制措施。

外匯交易雖然看起來風險巨大，細究起來，風險更多源自自身，而非市場本身。類似瑞郎黑天鵝事件，依然可以被管控。對交易來說，匯商琅琊榜小編認為市場並不存在絕對不可控的隨機因素。交易大敗局的出現，皆有跡象可循。作為衍生品交易者的你我，以交易為生，以交易為榮，我來到這個市場，就意味著一切重大風險必須由我來掌控，而非交給市場的隨機性。我要的是絕對的確定性和相對的大概率，對錢負責，對客戶負責，對自己負責，要有這個掌控交易大局面的氣魄和能力。

我們來分析市場的隨機性巨幅波動風險

重大的市場隨機性風險，我們來舉幾個例子。典型的是2015年1月份的瑞郎黑天鵝事件，這次號稱40年不遇的事件導致很多交易者賬戶穿倉、券商倒閉和巨虧。近期經典的2015年A股股災、11月11日中國期貨市場夜盤巨幅震蕩，都堪稱市場隨機性風險的代表之作。包括英國脫歐事件、英鎊在凌晨7點無征兆閃崩事件，都給外匯、股票和期貨交易帶來重大不確定性和不可控性。

專業投資者，投入大量資金在市場中交易，遇到類似的巨幅波動，可能所有的止損和交易策略都會失效。一旦遇上黑天鵝，幾十年辛苦交易所得付之一炬。

如何避免市場隨機性風險？作為大資金和專業操盤機構，肯定要去避免這樣的事情發生，並作出預案。因為，市場的隨機性巨幅波動是一直存在的，還會不時發生。

第一，為防止外匯的穿倉風險，我們不會也不應該把所有的資金都放在一個賬戶，也不要一次性投入。這是從黑天鵝層面，來規避巨幅波動帶來穿倉危險的一個風控步驟。

第二，對每筆訂單設置止損是必要條件，哪怕是大波段的止損，比如300點，也還是需要設置。隨機性行情的波動可能超過1200點，設置大范圍止損多數時候還是可以成交的，可以有效截斷損失。

第三，主力資金和倉位少碰偏門貨幣、黃金、原油、德指和交叉盤。瑞郎本身就是相對偏門貨幣，它出現黑天鵝並非偶然，瞬間的巨幅波動想來也是有可能的，至少歐元兌美元我們相信，出現此類超極端事件是極小概率的。即使有，也是有很多跡象出現。黃金、原油、德指和鎊日交易盤，一向以波動巨大而示人，吸引了太多的人去交易這四大類品種，主力大資金應該少碰這樣的品種。它們身上出現黑天鵝的比例要高很多。

其實，匯商琅琊榜小編想直接表達的意思是，做好歐元兌美元，才是外匯交易真正的王道。歐美貨幣對波動性適中，流動性好，作為世界上最重要的兩大經濟體，歐美匯率很少有出現黑天鵝的可能，它的交易節奏和韻律特別適合主力資金的參與。

第四，主力資金管控好倉位。這是我們反復強調的，倉位才是持續性交易的關鍵因素。無論多大和多小的資金，無論多麼專業的交易者還是業余交易者。外匯交易長期生存之成敗，全在於倉位控制。倉位管得好，才能度過市場的大風大浪。

外匯是個殘酷的市場，要高度重視風控

無論剛進入外匯交易的新手，還是三五年的老手，我們都需要了解一個基本常識：期貨和外匯市場在風控做不好的情況下，具有極高的風險，穩定盈利者的比例屈指可數。

有朋友這樣評價，從平台商的角度看交易者的盈虧比例，百裡挑一的說法還略顯誇張，能賺錢活著走出這個市場的比例可能更低。一位外匯行業的前輩聊起靠交易賺錢這事，他說他在上海縱橫外匯和現貨十幾年，從沒有見過哪怕一個人能賺錢抬著頭離開這個市場。

忠言逆耳利於行，話雖不好聽，但是過來人的經驗必須成為我們交易的指引。成功的交易者需要具備的素質之一，便是放得下自己，聽得進批評和建議。

無論我們在交易場上曾如何經歷輝煌，都不要忘記，外匯市場非常殘酷，任何時候都不要輕敵。認清自己，是我們開展風控的前提。

人人都會談風控，什麼因素影響了你的風控

外匯市場同時也是浮躁的。24小時的高槓桿交易，充分釋放了人性的欲望和貪婪。這個市場總是不斷在產生傳奇和悲劇，有人一個月翻了20倍，有人一夜爆了倉。還有很多不知來頭的外匯大佬、明星，分飾著各種角色，告訴你跟著他們做是多麼的賺錢，亂花漸欲迷人眼。

每個人的心裡多少都對市場存有一些敬畏，也都知道風控的重要性。人人都可談風控，為何最終都敗在缺少風控上？

匯商琅琊榜的總結是，市場因素，社會因素，自身缺陷，三大方面影響了你的風控觀。

市場因素對風控的影響

市場走勢首當其沖影響風控決策。外匯交易者在交易層面的風險，主要來自於市場行情的快速反轉！反轉行情下，交易者通常會采取兩種策略。第一，是及時止損。第二是逆勢加倉。

根據我們長年的觀察，多數人虧損在市場反轉後的逆勢加倉死扛上，這是鐵律。

能止損的，要盡快止損走人

具體的交易細節方面，匯商琅琊榜指出風險的重點發生位置，大家去思考。及時止損的交易者，賬戶在不久的時間大都能夠回填虧損部分，所以我們提倡輕倉順勢止損六字訣。能不死扛的，就不要死扛，看著做錯了，評估一下走勢有問題，就趕緊止損走人。這才是真正好的玩法。

實在做不到及時止損的，我們談談死扛的風險

極少有人能每次做到及時止損。或者說，做到前面的1000次，卻總有一次會虧在死扛上。這是交易者的宿命。人不可能每次都戰勝自己，如果做到了，人就變成了機器。

在這裡，我們要說，逆勢死扛的情況下做風控，實屬萬不得已，會很痛苦。大錯既已鑄成，就認了吧。

死扛的風險，第一次發生在行情翻轉的時候，被套五六十個點左右。這個點數有點尴尬，按照常理，止損幅度有點大，並不劃算。而跌回去的可能性也存在。交易者在這裡會猶豫，到底是止損，還是加倉。

80%的人會選擇在被套50點的時候，逆勢加倉。這無可厚非。

此時加倉，關鍵在於按照多大的倍數來加。是按照底倉的一倍，兩倍，三倍，還是50%，是一個讓無數人糾結過的問題。

加倉後，倘若行情繼續反轉走出30點，是繼續加倉，還是砍掉一部分倉位，還是全部止損出局？這也是個問題。

如果走出30點後，再繼續加倉，而行情持續反轉100點，此時虧損如同一個無底深淵，交易者被深度套牢。內心的痛苦和煎熬，絕非外界所能想象。特別是在倉位較大的情況下。

這樣的情況，這樣的操作，很容易導致30%到70%以上的淨值回撤。這是無數的經驗告訴過我們的。都是交易者血與淚的教訓。

想想看，交易者的賬戶，是不是都是在這個交易場景下被打爆的？！

匯商琅琊榜一直強調，大單邊行情才是外匯交易者的致命傷，對於絕大多數交易者來說，失敗皆歸咎於大行情反轉死扛。

經歷和目睹過數不清的此類案例，我們給大家的告誡是，唯一化解的辦法還是那六個字：輕倉，順勢，止損。這六個字牢記心間，做到了，就不會出太大問題。

強調一下，什麼是輕倉。一萬美金，以歐美為例，總倉位，單邊方向，不超過0.5手。這意味著，你經常需要開倉0.1手和0.2手來交易。

這樣的情況你去做風控，能夠讓你如魚得水，進退自如。

及時的止損，大部分極端情況下， 你的賬戶回撤不會超過3%。而且盈利的概率會十分大，一個月22個交易日，小編相信多數人能做到15個交易日是賺錢的。每個月做出3%到5%的穩定收益，可能性很大。

社會因素對風控的干擾

浮躁和急功近利是交易的大忌。社會因素會對交易者造成很大的情緒干擾，影響正常的風控動作。比如，很多人告訴你，這款EA每個月賺30%，而且沒有風險，會給你很多盈利的截圖。也有很多人告訴你，我們一年做出八倍的業績，幾套房子輕松給賺出來了。這樣的成功案例，無論真假，都會顯著改變你的盈利預期，讓交易者在無形之中耐不住寂寞，加大交易的頻率和倉位，激活你的冒險細胞。

冒險細胞被激活，就如同潘多拉盒子被打開。欲望永無止境。外匯帶給你的瘋狂，不是直線增長，而是指數級膨脹。賺的越多，越瘋狂。最終多數人還是會回歸本源，爆倉的爆倉，出局的出局。賺來的萬千財富，因為沒有敬畏和准則，都會重新交還給市場。此類案例太多，不忍直視，最後都是一場可歌可泣的故事。

無論資金大小，靜下心來，回歸內心平靜，安心做業績，月化收益做到5%，回撤做到10%以內，假以時日，大器必成！資源和掌聲都會圍著你而來。

自身缺陷對風控的影響

自身缺陷通常包括能力缺陷、精力缺陷和人格缺陷。能力缺陷並不是關鍵，操盤能力可能只占據20%不到的影響。精力的影響很大。喝酒，熬夜，抽煙，重倉導致的精神萎靡，會非常嚴重地消耗一個交易者的交易能力。這是自身缺陷中的主要問題。

我們常說，交易者要多運動，通過增強體質，來改善心志。運動對交易有明顯的改善作用。

性格缺陷對風控的影響很大，卻很難改變。聽不見別人的建議，固執，自己和自己在市場中做斗爭。這都是問題所在。修煉性格，往往是無數的碰壁之後，才能深刻體會。這一點上，性格缺陷是交易人生的一道坎。

以上，我們分析了市場隨機性風險因素的發生和常見的控制措施；同時，也分析了個人交易者在外匯交易中的風險控制細節。