在匯商數次推薦給讀者的交易書籍中,馬克·道格拉斯(Mark Douglas)的書籍《交易心理分析》(Trading in the Zone)經常上榜。www.emoneybtc.comMark Douglas是少數幾位資深的交易心理輔導師,他的書籍通常揭露了交易成功的秘密,消除了很多不可預知的因素,因此非常受到推崇。
Mark Douglas一生給無數的交易者做過培訓,他的交易態度和建議非常精煉。如果你想要在交易事業中獲得持續的盈利,那麼請認真對待以下他最看重的交易規則:
彌補“盈利差距”才是需要做的事
Mark Douglas經常提到一個詞,叫做“盈利差距”。他指的是跟隨交易方法可能獲得的盈利,與你真實獲得的盈利之間會存在差距。
交易者通常對交易有著很高的期待,他們希望從交易中獲得持續盈利以謀生。但是,除非你的交易方法效率非常高、而且你非常有原則,否則大多數人都會經歷“盈利差距”。
交易者總是努力學習市場、改變方法、花更多時間在電腦前。然而,Mark Douglas一直強調他們真正需要改變的是自己、了解自己、怎樣和市場互動。他們需要“必要的心理技巧”來彌補“盈利差距”。
盈利和成為盈利的交易者是兩件事
任何人,甚至一個5歲的小孩,只要足夠幸運,都能打開交易平台,點擊幾個按鈕就發現自己有盈利。“盈利好簡單”,這是很多交易事業的開始。但是,很快他們就會發現,資金虧損的速度比盈利更快。
而一個盈利的交易者才會懂得,每一場交易的結果都是不可預知的,只有交易結束,盈利還是虧損才成為事實。在交易中,最不應存在的是交易者自己的期待和情緒。只有當眼光放在大局上,你才不會對某一場交易非常上心,從而將自己的情緒抽離。
心理技巧是交易的關鍵
心理技巧包括:重視過程和方法、不擔憂交易結果、控制情緒等等。
Mark Douglas堅持認為,即使有再好的技術分析和執行,如果你心理技巧不過關,長期的盈利是很難做到的。你無法抑制情緒,無法客觀看待市場,一旦行情變化,你也很難說服自己及時出場。
價格分析模式不是用來預測市場的
任何一種技術分析方法,比如價格走勢等,都不會告訴你之後市場會怎樣。Douglas認為,這些分析方法只是幫助增加一系列交易的盈利概率而已。
每一個交易結果都是隨機的,這就是交易的性質。你永遠無法通過任何方法提前知道結果。價格分析也只能告訴你過去和現在的市場是怎樣的。
接受交易結果的隨機性,交易才更加持久
聽起來很矛盾,既然結果隨機,那怎樣才能讓交易更加持久呢?拿賭場舉例子,相對每個賭徒,賭場的盈利優勢一定更大,但是不可否認,總是會有一些很幸運或者有技巧的賭徒,他們從賭場帶走了一大筆資金。但是這會對賭場的長期盈利有影響嗎?並不會。賭場所用的技巧優勢一定會讓它成為更大的贏家。
交易也是一樣。交易的隨機性並不影響你長期處於盈利狀態,你所掌握的技術方法和模式會一直成為你的優勢。
思考盈利的概率,而不是對盈利的期待
這一點應該是Mark Douglas希望交易者最注重的一點了,即思考盈利的概率。
交易結果是隨機的,也因此思考盈利的概率,不對每一場交易抱以期待,交易者才能保持客觀的心態去分析。比如,在拋擲硬幣的游戲中,你通過計算知道出現“頭”的一面的概率是70%,但是這僅是可能出現的概率,結果很難按照你的期待出現。
警惕市場情緒的變化
交易者經常忘記一點,即市場的所有價格都是由參與者共同推動的。價格波動實際上反映的是所有市場參與者的預期或預測,然後他們又反過來分析市場價格。
不斷有人進場或者出場,因此形成了市場的波動,也使得交易出現預料之外的結果。你做多了一場交易,也會有其他人做空,這讓交易結果更加隨機。這些是你無法控制的。你的交易策略只是增加你一系列交易的盈利概率罷了,它無法保證每一場交易會有什麼結果。
改變對市場的看法:學習做一個專業交易者
專業交易者都清楚,市場上的人力因素不可控,一場交易很可能呈現消極的結果。他們更多思考的是風險:“如果市場對我不利,那麼我願意承受多大的風險?”
在盈利的交易中,交易者會不斷關注市場回調跡象,在行情變化之前及時出場,即使盈利比預期的低。
模擬交易教你怎樣思考
是不是在模擬交易中總是盈利,但是一開始真實交易就虧損呢?這不僅發生在某一個人身上,而是大多數交易者的常態。
這是因為,模擬賬戶不涉及自己的資金,交易者通常沒有很多情緒波動。他們很自然的將注意力集中在市場走勢上。而這正是交易最重要的。如果你無法理解自己的大量虧損,那麼重新使用模擬賬戶,留意自己的心理狀態。因為這才是真實交易所需要的。
選擇高盈利概率的交易
Mark Douglas說,交易者首先要學習的事情,就是如何增加自己的盈利概率。換句話說,你需要學會選擇概率高的交易機會。但是要記住,交易的高盈利概率是指一系列交易中盈利數量比虧損數量要多。高盈利概率不能保證你最終能實現盈利,實現這一目標,還需要必要的心理技巧。
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