外_匯_邦 WaiHuiBang.com <　　進入外匯投資這個市場，首先要有一套自己的交易系統，工欲善事必先利其器。www.emoneybtc.com交易系統就是你的武器，有一個得心應手的武器你才能在這個市場上利於不敗之地。

　　成功交易的一個秘密就是找到適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合你自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。交易系統，或者說系統的交易方法，是你長期穩定獲利的正確方法。自我控制我認識很多成功的投機者，他們毫無例外地能夠認識到：市場的成功來自於對自我的控制。自我控制並不是很難達到的，但是對大多數人來說，意識到這一點卻非常困難。

　　一、不以分析的角度來操作，以操作角度來分析

　　匯市沒有預測大師，我的分析也經常出錯。怎麼辦?看來只有以某種相對合理安全的操作安排才能彌補判斷不足造成的風險。合適的操作方法才是最重要的保障。那麼我們就轉換一下思路吧!不以分析的角度來操作，而以操作角度來分析。

　　比如現在吧，我不能確定行情會如何演繹，我該怎麼操作?對我來說，在信息不對稱、判斷不完備情況下，如何保證投資的安全性和操作的相對正確?那麼我想，抓住重點是一個保證、選擇安全的板塊和好的貨幣是一個保證、操作策略是一個保證、倉位控制是一個保證、設好止損是一個保證。咱們就照著這個思路來，比如：

　　1、資金是重點。現在大盤有相對較好的資金狀況(AMV)連續上揚、反向資金流日益明顯、MF指標持續翻紅)，那麼我們抓住這個重點，於是我們的操作相對積極一點，問題不大。

　　2、選貨幣對上，目前資金持續流入和控盤上，那麼我選擇操作的貨幣緊跟這些資金流，則操作就又增加了一個相對安全的密碼。

　　3、策略的選擇上，在我們沒有找到行情走壞的證據時，繼續順勢操作，這個策略也應該是可行的。

　　4、倉位上，大盤現在還沒有達到反轉所要求的量能的情況下，我們的倉位保守一點，也是正確的。在倉位的配置上，把部分倉位留給超跌貨幣對，無論在理論還是實踐上，也是有根據的。

　　5、止損設置上，從目前證據來看，反轉牛市證據不足，則我們根據選擇貨幣性質不同把止損設置的靈活得當和嚴格一點，並根據您自身的能力、風格和承受風險能力，通過良好的資金安排倒推出相應的買外匯數量，用以保證資金帳戶的財務穩健，也就是了。

　　二、操作觀點體現的觀念、方法

　　於是可以得出目前基本的操作觀點：設好止損，由它玩去吧。

　　當然這還只能算是個簡單粗糙的觀點，離一套完整的、細化的、量化的、優化的操作方案距離還遠。而每一套精致靈活的操作方案都來源於一個完整的交易系統。雖然如此，我們上面的操作觀點也已體現了如下一些觀念、方法：

　　1、我不寄希望於預測的精妙准確來贏利，而寄托於操作的得當來保證。

　　2、我不把追求利潤最大化為目標，我寄托於風險的控制的良好和穩定。

　　3、不僅要分析行情也要分析自己。更為重要且要把握好的是“我該怎麼辦”。

　　4、如果分析難奏效，我們就用策略來補充。如果點上的證據不足，那麼我就找面上的證據鏈。如果一個指標不足以說明什麼，那我就用各種方法的相互印證來找出路。如果線性的分析不行，我就用非線的系統和操作來指導。比如，不能單純以趨勢來判斷趨勢，那麼我們就通過其他的特征和要素來確認趨勢的性質和延續的概率，這樣趨勢就有了意義。所有這一切都使得一套完善的交易系統成為我們股市投資投機的基礎。

　　三、世界觀、方法論、原理、理念和框架。

　　說到底，有什麼樣的世界觀就有什麼樣的方法論，有什麼樣的方法論就有什麼樣的認識、行為和結果。那麼我們還是從世界觀的根源上來找問題吧。我們怎麼認識“炒外匯”?或者說怎麼客觀的理解投資者買賣外匯的行為?

　　實際上，投資者買賣外匯，所形成的是其自身和匯市的一種相互關系和行為過程。這是一種立體的、相互的、雙方的、動態的狀態。因此，我們所相對應的方法論就有了，無非就是以相互的而非單向的、聯系的而非孤立的、雙方的而非單方的、全面的而非片面的、系統的而非部分的、混沌的而非線性的方法論。要有這樣的認識和意識。

　　我們把炒外匯更多的用“交易”這個此來形容是最恰當的，其道理就在於，交易一詞，更符合了實際炒外匯的相互關系和過程。那麼進一步說，所謂【穩定贏利的交易系統】應該做何解析與認識呢?很簡單，我們把“穩定贏利”和“系統”這兩方面的要求，添加到“交易”裡，找其並集，也就是了。

　　“穩定贏利”的要求有：准確率與贏利率高;風險控制、資金管理、倉位配置嚴格使得財務穩健;等。“系統”的要求有：完善、穩、准、快。交易系統就是系統的交易方法。用八個字來概括就是：知己知彼、能攻善守。

　　在我理解，這就是穩定贏利交易系統的總原理。對此〈〈孫子兵法〉〉有雲：“知己知彼，百戰不贻;不知彼而知己，一勝一負;不知彼不知己，每戰必敗。知吾卒之可以擊，而不知敵之不可擊，勝之半也;知敵之可擊，而不知吾卒之不可以擊，勝之半也;知敵之可擊，知吾卒之可以擊，而不知地形之不可以戰，勝之半也。故知兵者，動而不迷，舉而不窮。故曰：知彼知己，勝乃不殆;知天知地，勝乃可全。”

　　於是我們就可以明白了，炒匯依賴單純的分析、高超的技術、高價的軟件指標甚至咨訊等，而沒有形成自己系統的操作和交易的方式與過程，則都是一種片面的割裂的做法，則總體失敗是必然的。

　　有這樣一則取錢的笑話：有個老教授去取錢，出納小姐請他把鈔票點清楚。老教授很認真地點了不到一半就說：沒錯。問他沒點完怎麼就知道沒錯呢?老教授回答：前半部分沒錯，照此估計後面的也不會錯。--呵呵，很簡單的道理呀，錢不數完整，前面數的再多，也等於沒有數。

　　聯系到炒匯上，就是若沒有交易系統，是不行的;你掌握的技術再多，而交易系統若不完整，也是沒用的。咱們很多朋友，選股的方法掌握的著實不少，技術相當之高且仍孜孜不倦把所有的精力都用在了尋找更多的方法和提高技術上，有的朋友也確有過輝煌的贏利經歷，但是最終卻沒有實現帳面的增值，甚至有的反而虧損更加嚴重，為什麼?為什麼我們多數指南針網員，或者什麼指標的用戶，有這麼好的軟件和指標，仍然不能扭轉虧損累累的被動局面?就是沒有形成一套真正完整的、知己知彼能攻善守的交易系統。

　　說到這裡，大家也許會對諸如“水桶原理”(一只水桶能裝多少水，完全取決於它最短的那塊木板。)啦，“酒與污水定律”啦，有了全新的理解。你的投資成績不取決與你最擅長的地方，恰恰決定於你所缺乏之處。所謂“千裡之堤潰於蟻穴”的道理咱們小學就學過。所謂“魔鬼在細節中”，對於交易系統的“完整”性而言，的確來不得半點的馬虎!

　　四、探討【穩定贏利的交易系統】的框架

　　以上都是講的理念的東西，有了正確的理念我們才能更進一步。下面繼續探討【穩定贏利的交易系統】的框架。運用上述並集的方法，咱們可以知道其大致框架應包括：

　　(一)、知彼善攻趨利系統

　　1、信息系統

　　2、分析系統

　　3、贏利模式系統

　　(二)、知己善守避害系統

　　1、風險控制系統

　　2、資金管理系統

　　3、倉位配置系統

　　4、操作規則系統

　　5、策略選擇系統

　　6、統籌決策系統

　　五、總要求、原則與內容

　　有了大體的框架，我們就可以繼續豐富、完善和添加內容了。不過值得朋友們注意的是，從前面交易系統的原理和定義來看，我們就可以知道，交易系統本身就是一種個性化很強的東西。因為交易是屬於您個人的行為。既然知己是關鍵，那麼您個人的具體狀況、知識結構、風格特點等等，都是制定您自身交易系統所必須且著重考慮的事情，也可以說是您的著眼點和落腳點。

　　所以在我們在這裡共同探討的，只能是一些對交易系統的有共性的總要求、原則和大致內容。而且根據這些要求制定的您自身的交易系統，還需要經過你實踐的評策和檢驗。否則，即使有一個交易系統，而達不到穩定贏利的要求，也是沒用的。

　　我願意把我所知道的所有知識都告訴朋友們，但是，問題的關鍵在於，很多人即使知道所有的道理，卻仍然無法做到和做好。所以我需要強調的是，您的實踐及在整個實踐過程中的貫徹，是交易系統完整性的必然要求。

　　“知行合一”是交易系統完整性的必然選擇和必由之路。否則您聽我再多也是白聽，跟誰學習也是白學，紙上談兵是沒有用的。

　　(一)、總要求。

　　現代系統科學研究表明，穩、准、快三原則是任何優秀的系統的根本特征和要求。對於我們的【穩定贏利的交易系統】而言：

1、“穩”的要求大致包括：科學地建立一個盈利機制和風險控制機制，在風險最小的前提下追求利潤的最大化。既要盡量多的“對”，又要盡量少盡量小的“錯”。盡快地終止錯誤和盡量地延伸正確。掌握如何擴大

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