掉期外匯買賣是什麼意思?從事外匯交易時，有一個基本的概念叫做掉期外匯買賣。www.emoneybtc.com很多的投資者可能對這個概念不是很了解，今天筆者為您全面揭秘掉期外匯買賣是什麼意思。掉期外匯買賣指在即期買入甲貨幣，賣出乙貨幣的同時，賣出遠期交割的甲貨幣，買入乙貨幣，兩筆交易金額相同、方向相反、交割日不同。產品特色：① 用於進行貨幣互換、套期保值和調整原有遠期合約的交割日。 ② 不另收取手續費，節約客戶的成本。 ③ 交易幣種包括美元、日元、歐元、英鎊、港幣、瑞士法郎、澳大利亞元、加拿大元、新加坡元等多種貨幣。如果有需要進行其他幣種外匯買賣，可具體協商。

掉期外匯買賣的特點：一筆掉期外匯買賣可以看成由兩筆交易金額相同，起息日不同，交易方向相反的外匯買賣組成的，因此一筆掉期外匯買賣具有一前一後兩個起息日和兩項約定的匯率水平。在掉期外匯買賣中，客戶和銀行按約定的匯率水平將一種貨幣轉換為另一種貨幣，在第一個起息日進行資金的交割，並按另一項約定的匯率將上述兩種貨幣進行方向相反的轉換，在第二個起息日進行資金的交割。

最常見的掉期交易是把一筆即期交易與一筆遠期交易合在一起，等同於在即期賣出甲貨幣買進乙貨幣的同時，反方向地買進遠期甲貨幣、賣出遠期乙貨幣的外匯買賣交易。

功能 調整起息日 客戶敘做遠期外匯買賣後，因故需要提前交割，或者由於資金不到位或其它原因，不能按期交割，需要展期時，都可以通過敘做外匯掉期買賣對原交易的交割時間進行調整。例如：一家美國貿易公司在1月份預計4月1日將收到一筆馬克貨款，為防范匯率風險，公司按遠期匯率水平同銀行敘做了一筆3個月遠期外匯買賣，買入美元賣出馬克，起息日為4月1日。但到了3月底，公司得知對方將推遲付款，在5月1日才能收到這筆貨款。於是公司可以通過一筆1個月的掉期外匯買賣，將4月1日的頭寸轉換至5月1日。

防范風險：若客戶目前持有甲貨幣而需使用乙貨幣，但在經過一段時間後又收回乙貨幣並將其換回甲貨幣，也可通過敘做掉期外匯買賣來固定換匯成本，防范風險。例如：一家日本貿易公司向美國出口產品，收到貨款500萬美元。該公司需將貨款兌換為日元用於國內支出。同時公司需從美國進口原材料，並將於3個月後支付500萬美元的貨款。此時，公司可以采取以下措施：敘做一筆3個月美元兌日元掉期外匯買賣：即期賣出500萬美元，買入相應的日元，3個月遠期買入500萬美元，賣出相應的日元。通過上述交易，公司可以軋平其中的資金缺口，達到規避風險的目的。

掉期交易只做一筆交易，不必做兩筆，交易成本較低辦理程序：1、客戶要對已達成的遠期交易進行展期，必須在該遠期交易起息日的要5個工作日前向原敘做遠期交易的銀行機構或部門提出申請，經批准後填寫新的《保值外匯買賣申請書》辦理外匯掉期交易。2、客戶要對已達成的遠期交易提前交割，須在提前交割的5個工作日前向原敘做遠期交易的銀行機構或部門提出申請，經批准後填寫新的《保值外匯買賣申請書》辦理外匯掉期交易。3、客戶辦理新的外匯掉期交易，對客戶的要求與辦理即期和遠期外匯買賣相同，需要有貿易或其他保值背景，填寫《保值外匯買賣申請書》，並比照辦理遠期外匯買賣的辦法交存一定數量的保證金。

現在您知道掉期外匯買賣是什麼意思了嗎?積極地學習並記住這些好的知識吧，相信你的投資會成功的!