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風險控制應建立在一定的思維模式下

  對應於預測和交易的資金管理,我以為跟操作人的預測和交易習慣是密不可分的。www.emoneybtc.com簡單地說,也就是預測交易風險控制是建立在統一的思維方式前提下的。並且遵循重倉短打,輕倉長線的原則。小資金按重倉處理,大資金按輕倉處理。

  但是,預測總有百密一疏,故此,操作過程中,在思路不清晰的時候,要有相應的保護措施。

  而交易是走進去的過程,故此,交易參考的圖表時間單位以日線為准較好。

  計劃進場資金的時候,是按停板的幅度來做相應的部署,而不是依據期貨公司或者交易所的保證金收取比例作為標准。我認為按10%的保證金比例交易比較適合。這給做保護性頭寸留下了余地。

  資金的運用以3-3-4的方式進行。

  初始的建倉3,一次性落定籌碼,第三交易日不獲利,說明進場早了一個時間段,進行鎖倉處理,下一時間段鎖單清倉反開新倉3。以第二次開倉單做止損措施,第二次開倉後,次日不獲利堅決止損,全線清倉。

  獲利的情況下,以價格每波動1%加碼1,每加碼一次以新頭寸建倉價格為標准做止損。三次加到6。至此底倉鎖定不動。

  以日為單位的回撤,進行套利處理,並堅持短線原則,鎖倉單持有不超過1個交易日。

  加速期,滿倉一次落定籌碼,當日出較大空間當日平4。次日出較大空間次日平4。最多不可以超過一周(五個交易日),一般以三個交易日為限。

  橫向運動的大型形態的有效突破,可考慮一次性落定6的籌碼。

  小於兩個月的的波段或者小於兩倍保證金的空間,原則上不可以用浮動贏利加碼。

  以周為單位的回撤,進行清倉處理。

  盤振中資金以3為單位交易,交易中以小時為單位操作,方式同上。在極限位置的時間點先行鎖單,當日或次日平建倉單。

  底倉鎖定之後的意外情況發生後,在保護性頭寸未建立的情況下,料以10%的保證金水平,可用資金應該可足夠用來鎖倉。

  按以上方式操作,料資金風險可控制在20%以內。

  我的止損方式:

  進場交易的原則是抓單邊市,而單邊市的標准,一是維持該級別波段的速度,二是3個交易日內必須有新高(低)出現。否則進行保護性處理。加速期,必須是兩日內有新高(低)出現。極端狀況,每日刷新高(低)點,否則進行清倉處理,因為加速期的波幅較大。交易原則:

  先定大框,再究枝節;

  按規則客觀交易,無信號(順勢,極端)不交易;

  心手合一,懷疑即做保護性措施;

  盡可能不追漲殺跌;

  資金曲線異動時,必須反思大框的界定。

  盡可能一次性落定籌碼;

  小於兩個月的的波段或者小於兩倍保證金的空間,原則上不可以用浮動贏利加碼。

  打完一仗,給自己休假。

  套利方式:

  反打弱勢合約。這裡所說的弱勢,不僅僅是通常所指的"落後"合約。假強也為真弱。

  停板時,反打弱板。

  實際上,一個完善的交易系統,預測-交易-止損都是環環相扣的,脫節了只能說明思維方式或者方法的缺欠。而思維方式跟一個人的定力和世界觀是緊密聯系的。眼界,一定要放得開。

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