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止損與風險控制

  設立止損的目的是為了更好地進行風險控制與管理,在當前我們這樣一個投機氣氛較濃厚的證券市場,止損更有著特殊意義和實用價值。www.emoneybtc.com一次意外,足以重創,若設立止損,則可以把損失減少到最低水平。

  止損的設立,還有針對人性弱點的一面,股票上漲時常常是緩慢的,但下跌時通常是快速而猛烈的,其勢猶如推動圓木於千仞之山也。如果沒有止損位的明確設立和具體的操作原則,人性中的僥幸與猶豫的弱點會足以令我們蒙受巨大損失。

  采用止損策略可以最大程度地避免情緒干擾,因為止損點是一個明確的價位,並具有十分明確的可操作性,關鍵是,破位之後不能有絲毫僥幸心理,必須果斷平倉出局。

  但止損的設立必須要有鐵的紀律和嚴格的方法,每一次買入股票,都必須對其潛在風險進行評估,實施止損策略。設立止損與風險評估不是因為我們願意或能夠承受多大風險,而是基於我們對當前市場和投資品種的客觀評價。

  首先我們把止損分為兩大類型,即基本面止損與技術性止損。

  1、基本面止損

  基本面止損主要指宏觀面或公司的基本面等發生了根本性轉變,出現嚴重惡化的趨勢和局面,投資者此時應放下任何幻想,當機立斷,認賠出局,以求保存實力。因為基本面的變化往往是短期內難以扭轉的,基本面變化既包括非系統性風險,如個股公司基本面;也包括宏觀面、政策面、戰爭等系統性風險。

  2,技術性止損

  技術性止損主要以技術分析作為設立止損點的基礎,將止損點設立在趨勢逆轉的地方,其目的就是為了“防止更大的損失”而采取的策略和措施。投資者必須通過周密與嚴謹的技術分析和基本分析,對大盤和個股的後市作出較為准確的判斷,才能在適當的位置設立合理的止損位。

  下面我們就技術性止損作進一步探討與分析,在實際操作過程中,技術性止損可進一步分為保護性止損與移動性止損(止贏)兩種情形。第一,保護性止損是針對首次買入而言,當股價下跌到何種程度和情形時,股價的趨勢便有發生逆轉的可能,此時,便須實施保護性止損策略,以最低程度減少損失,防止虧損進一步擴大,所以保護性止損是一種被動性止損;第二,移動性止損(止贏)主要是保護贏利的勝利果實進一步擴大,是跟隨股價的上漲而不斷上移止損(止贏)的價位,事實上移動性止損(止贏)是一種主動性止贏策略。

  止損的方法有多種多樣,並無固定模式,無論是哪一種止損策略,都應結合市場和投資品種的活躍程度和具體情況,因地制宜設立止損位,以充分發揮止損策略在股市投資中的作用,客觀的說,止損不僅是一門技術,更多的還是一門藝術。

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