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一個普通操盤手投資期貨各個階段的體會和感觸,現實是殘酷的。www.emoneybtc.com 我認為期貨市場中的大部分人將永遠停留在初級的第三階段。不停的反思、總結、立志、再反思、再總結、再立志。好像在五行陣,反復循環同樣的事情,在虧損和希望中輪回,永遠無法晉升到高一級的階段。這是人性弱點和對市場感悟差異的必然結果!或許我的感悟可以給有緣人及我自己以幫助,客觀的從中分析自己到底處在哪一個階段層次,在這一階段層次中還存在那些主要問題和最大難點,看看自己到底能否克服,是否真正適合期貨交易。
第一階段: 開始識道,入道。
為各種傳奇所激勵。我當時印象最深的故事就是400美元到1億美元,感覺自己就是這塊料,雄心萬丈。
重點:學習知識。
第二階段: 經歷了幾年的交易,開始逐漸悟道。
沉迷於各種復雜的技術指標,埋頭在技術指標堆裡探寶,一會兒學林奇,一會兒學江恩。其結果是誰都學不好,無主見,易輕信權威和專家,
常常是什麼樣的機會都想抓。長線做,短線也做;大豆(資訊,行情)抓,銅也要抓;套利做,投機也做。
短線變中線、中線變長線。
我在這個階段也是教訓慘痛,那時交易根本沒有章法可言,沒有人教,也沒什麼書籍,全憑感覺做單。
94年一年內連續暴倉2次,後一次做上海綠豆還穿倉2000多,把又借的幾萬元錢都虧了進去,記得當時家裡慘的都拿不出這點錢,只有找朋友借,把洞補上。
特點:急於求成,重倉投入,大虧或暴倉往往就是這階段顯著的特點。
要點:需加深認識市場,找到適合自己的交易方法。
第三階段: 已經積累了一定的實戰經驗。初時交易有理念、策略、計劃,但不能保持長久,逆境之時常會自我失控,陷入大虧小贏的困境。常常因為心浮氣躁,沖動,風險控制不嚴而大虧,或在看對的行情中賺小錢。
總是在不斷地反思自己的交易理念和交易方法,但過後不久又會有相同或相似的問題,再以不同的新面孔出現,於是再反思,再總結,再立志,好像陷在五行陣,反復循環著同樣的事情。
我97年就知道人性和策略的重要性,並建立了相應的交易系統,但就是因為人的因素,貫徹執行不了,有時我都對我自己這種屢教不改的惡習深惡痛絕,面對這場打不贏的戰爭感到厭倦。
人的性格是有感性和理性差異的,性格的差異會導致適應性和執行力有很大的不同。感性性格較強的人在交易中對價格的波動會更敏感,反映速度會更快,所以易沖動交易。我可能是更適合做超短線,但系統強迫要求自己做中長線,難啊。
所以有一句格言:性格決定命運!
總體來說在這階段中會有少數爆發的,但大多又會歸於無寂,不甘心,又覺得有希望,在失望和希望中輪回。
很多人往往干了5——10年還停留在這一級水平上,他知道自己的弱點,但就是無法克服,或許一輩子就在原地打轉。
特點:對市場有一定深度的認識,但人性的弱點成了最薄弱的環節。
主要問題:還未形成一套真正適合自己和市場的交易策略。
最大難點:缺乏執行能力和自制力。
要點:遵守規則,嚴格自律,約束約束再約束!一個無法控制約束自我的人是不可能走上成功之路的。
必須要有針對性的措施不斷的磨砺,才有可能越過這道坎,這是一段非走不可的彎路。
或許有些人一輩子都沒有明白,因為已經不得已走了。
人性的弱點是如此的根深蒂固,連最經典的技術理論都說歷史會不斷重演,也就是基於人性會不斷重演的本性。
這也注定了大部分人是必定要虧損的。
在期貨市場只有遵守規則,嚴格自律,才可能成為贏家,才能存活於殘酷的市場中。
還包括——道理誰都“懂”,就是做不到。
知行合一的問題
其實在“市場”和“人”之間,如果以足夠客觀的態度來解讀市場感悟市場,真正的難點並不在市場,問題出在“人”身上。人性的恐懼、貪婪、一相情願的想法等等“情緒化”特征完全覆蓋了人性當中“理性”的成分,制約了自己邁向成功的腳步,成功最大的敵人正是自己。
第四階段: 期貨投資的魅力在於:這是一個創造奇跡與制造夢想的地方,這是一個可以充分發揮自己自由意志的地方。
保證金和T 0的雙向交易,賦予了投資者更多的交易自由空間,這種過度的自由易使人性潛在的貪欲和放縱得到極度的膨脹,失去理性和節制,它可以創造神奇,亦可以制造毀滅。
自律和約束是必不可缺的。
期貨的成功之難,就難在知行合一。成敗之間只隔一線天,但就是這差一點,完全決定生死兩重天。
在經歷了成千上萬次的錘煉、自省,並具備勇氣——忍耐——百折不饒等的交易素質,最終能應用正確的投資態度,嚴格的自律,科學的投資策略從事交易。
交易理念,思想境界,也晉升到新的層次。
執行力有了很大的提高,基本克服了人性的弱點,做到知行合一。
沖動交易,難以止損等低級問題,隨著境界的提升已基本消失。
獨自形成了一套和自己交易理念、交易能力、交易習慣相符的可行的交易策略。
懂得——得與捨的辨正關系,能客觀的認清自己,明白自己所需要的是什麼?所能把握的是什麼?
做趨勢交易的:只要能捕捉趨勢的60%——80%就夠了,就別擔心會有回調,會使權益回吐。
做點段式交易的:只要能在低風險下,拿住主要波段的利潤就夠了,就別在意會踏空一段趨勢。
懂得放棄,只做自己力所能及的事,才不至於喪失理智和勇氣,才能在無常的市場中凝聚不散的力量。
張馳有節,進退有度。
主要問題:
1、對市場的認識能力還有欠缺,如針對不同的市場狀態調整相應的交易策略還可能做的不好。
2、心態修為還不夠,還不能一貫地做到遵守規則,知行合一。犯錯次數不會多,雖說有時偏離了軌道也會及時糾正,但偶爾的犯錯也可能會帶來災難性的後果。如近來在銅的交易上,浙江兵團有多少高手就因心態修為的不夠,栽倒在空銅上,據說巨虧有10多億。
要點:重在心性修練。只有平和穩定的心態,才會保證貫徹執行一致性的交易,實現穩定的增長。
第五階段: 熱愛市場,敬畏市場。
真正找到了適合市場適合自己個性的投資之道,用持久一致可行的策略,達到穩定贏利的目的。
第六階段: 堅持需要毅力,放棄需要勇氣。
擁有平和的心態,擁有責任心和愛心,才能坦然地面對交易上的成與敗,有效地執行一致可行的策略。
一般能做到以下要點:
一個中心:心先正——保持正確的投資態度,下定決心要在市場長久生存而不被淘汰,不貪不急,有效發揮復利的威力。
二個重點:順勢而為嚴自律,長線分析重循環
三項原則:服從規則,把握趨勢;組合投資,連續一致;嚴格管理,控制風險。
五種素質:知識、勇氣、忍耐、自律、健康。
特點:內心修為在本階段上升為重中之重!
主要體現在
1、在資金管理控制上最大開倉量控制在合理范圍,旨在實現平穩增長,只有贏利強勢才適當加倉。
2、最大風險控制在10%以內,決不會再犯貪婪僥幸的低級錯誤,一旦市場向著不利於自己的方向發展,應對十分果斷。
3、擁有理性和良好的心態,在壓力和逆境面前也從不失控。
4、穩定執行一致性的交易的能力,資金曲線至少3年以上保持平穩上升趨勢。
第七階段: 捨我無為,寧靜通慧
時時保持內心的平靜完整
每一刻的心境都跟這一天一樣保持一致
這樣就容易突破個人狀況的局限,達到心智神明
你才易通曉自然的道理,能不時和大自然溝通
聆聽到大自然和市場的聲音,依據法則,融入市場和市場和諧共舞。
只有到這個境界,或許才會明白交易的真正真谛,真正跻身於高史N小?
要點:在日常生活中就要主意時刻保持平常心,要記得保持開朗率真的心境。
發生任何事情都不要使自己心裡起伏過大,更不要使自己緊張或憤怒,這需要長期反復的修煉。
第八——九階段: 所謂“功夫在詩外”
我想應該知曉諸如道教、太極、周易、哲學、心理、兵法等知識。
養身——修心——達到極高的造詣
得道——與自然和市場融入一體
道法自然
上善若水
以上是我對投資幾個階段浮淺的感悟和理解。
各階段之間應該也是相互交融,互通有無的,只是側重點可能不同罷了,如剛入門的其交易技能可能還在初級階段,但其內心修養和思想造詣可能已經達到高級階段了。
我的投資境界目前還處在第5階段,正向第6階段努力,對有些高境界的感悟,可能會贻笑大方,望同行多多指教。
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