止損的幾種類型

面對現實吧。www.emoneybtc.com市場總是做它想做的，按它自己的方式變動。每天都是一個新挑戰。幾乎所有事， 從世界政治，重大經濟事件到央行傳言都會在彈指間讓貨幣價格發生這樣或那樣的變化。

這意味著，我們中的每一個人都有可能在市場變動的另一邊軋上頭寸。

處於受損狀態是不可避免的，但是我們可以控制在那種情況下我們的行為。你可以快速斬倉止損或你繼續持倉，希望市場能夠朝對你有利的方向變動。

當然，如果它未按你的希望變動，就可能會毀了你的賬戶，即刻結束你的交易生涯。

“留得青山在，不怕沒柴燒”這句話應該成為每位交易者的座右銘，因為你存活的時間越長，你能學習到的就越多，積累的經驗也就越多，成功的幾率也會隨之增加。

這使得“止損”這一交易管理技術成為一個十分重要的技能及交易者工具箱中必備工具。

預先設定好受損交易中的離場點位不僅能夠減少損失，以便你能轉向下一個機遇，還能消除由於沒有計劃致使受損交易帶來的擔憂。

壓力小很好，不是嗎？當然是，所以讓我們趕快去了解一下減少損失的方法吧！

在我們進入到止損技能的學習之前，我們要過一遍設定止損的首要規則。

你的止損點對你的交易設想來說必須是“無效的點位”。

當價格達到該點時，它向你發出了“兄弟，是時候離場了”的信號。

下一節，我們將討論不同的設定止損的方法。

有四種方法可供你選擇：

• 資金止損
• 波動止損
• 圖表止損
• 時間止損

准備好了嗎？那我們開始了！

• 資金止損

讓我們從最簡單的止損類型開始：資金止損。

這也被稱為比例止損，因為它使用確定的交易賬戶比，假設2%，也就是交易者願意用來冒險的比例。

不同交易者的風險比例不同——較激進的交易者會拿高達賬戶的10%的金額冒險，而不太激進的，每個交易通常只願意用低於賬戶總額的2%冒險。

風險比例一旦確定，交易者會利用他們的頭寸規模來計算他們的止損離入場點位多遠。

很不錯，對嗎？

交易者按照交易計劃設定好止損。

這是個很好的交易，對嗎？

錯！！！

你應該根據市場環境和系統規則設定止損，而不是你想要的止損數額。

我們打賭你現在肯定在想，“哈！沒理由啊。我記得你說過我們要控制風險。”

我們承認這聽起來有些讓人不解，讓我們舉例說明一下。還記得頭寸規模課程裡的張三嗎？

張三以500美元開了一個迷你賬戶，他能夠交易的最小規模是1萬單位。張三決定交易英鎊/美元，因為該貨幣對在1.5620阻力位受阻。

根據他的風險管理規則，每次交易，張三只願拿小於賬戶總額的2%冒險。

1萬單位英鎊/美元，每點價值1美元，賬戶的2%為10美元，所以，張三能夠接受的最大止損是10點，這也就是他在這個交易中所做的，把止損設定在1.5630。

但英鎊/美元每天變動超過100點！他很容易就止損離場了，即使英鎊/美元變動很小。由於他的賬戶限定了頭寸限額，他僅憑想要的最大損失而不是英鎊/美元的市場環境設定了止損點位。

讓我們看看接下來發生了什麼。

嘭！張三恰巧在頂部止損離場了，因為他的止損設定太緊了！除了損失了這次交易，他還錯過了抓住超過100點變動的機會。

從這個例子中，你可以看到，使用資金止損的危險在於它迫使交易者將止損設定在任意價位。

止損要麼離入場點位太近，如這個例子中張三的做法，要麼在一個絲毫未將技術分析考慮在內的位置。

盡管你知道，你可以將止損設定在價格要轉向，開始朝對你有利的方向發展的水平(難道沒有人見過這種狀況嗎？)，但是由於你已經止損離場了，你不能將那些點位納入囊中！真討厭！

為張三提供的解決方法是通過允許其使用微型手或自定義規模的經紀商交易。1千單位英鎊/美元，每點價值是0.10美元。

張三要想待在風險適宜區內，他可以對英鎊/美元設定100點的止損，在這個范圍之內，他的損失都小於賬戶的2%。現在他可以按照市場狀況、交易系統、支撐阻力等設定其止損大小了。

• 圖表止損

更明智的設定止損的方法是根據技術圖表所提供的信息進行。

既然我們在市場中交易，或許我們可以將止損設定建立在市場的表現之上……有道理，不是嗎？

我們在價格行為中能觀察到的是價格不能突破某個水平的狀況。

通常，這些支撐或阻力位再次被測試時，它們有控制市場，使其不能再次突破的潛能。

在超出這些支撐和阻力水平之外設定止損是可行的。因為如果市場超出這些區域交投，有理由認為打破這個區域將使更多交易者加入到交投中來，使你的頭寸進一步背離你的設想。

也有可能，這些水平被打破了，一些你未意識到的動力突然迫使市場朝這個或那個方向移動。

讓我們簡單看一下基於支撐和阻力設定止損的方法：

從上圖中，我們看到該貨幣對正在下行趨勢線下交投。

你認為這是一個很好的突破交易設定時機。你決定要做多。

在進入交易前，問自己以下問題：

你的止損可以設定在哪？

什麼樣的情況將告訴你，你原有的交易想法是不可行的？

在這個例子中，將止損定在趨勢線下的支撐區域是最合理的。

如果市場進入這個區域，這意味著趨勢線不支持買方，目前賣方控制著市場。

你的交易設想是無效的，是時間收手，離開交易，接受受損現實了。

• 波動止損

簡而言之，波動就是一段時間內，市場可能出現的潛在的變動幅度。

了解貨幣對的變動幅度可以幫助你正確的設定止損水平，避免因價格的任意波動，過早的止損離場。

例如，如果你處於波段交易之中，你知道在過去的1個月裡，歐元/美元每日變動幅度約為100點，將止損設定為20點會使你過早的離場，只要日內出現背離你的交易的小變動。

知道平均變動幅度可以幫助你在設定止損時給自己的交易預留一點呼吸空間和調整機會。

正如我們在之前的課程裡介紹的，衡量變動的方法之一是利用布林格帶。你可以通過布裡格帶來了解目前市場大致的波動幅度。

這一方法在做區間交易時相當有效。只要將止損設定在布林格帶之外的區域就可以了。如果價格達到該點，則意味著波動增加了，突破出現了。

另一種尋找平均波動幅度的方法是使用平均真實波動幅度(ATR)指示器。這是一個常用的指示器，可以再大多數的圖表平台中找到，而且用起來十分簡單。

ATR所需的就是你將它需要回溯的“時間段”或條、燭台的數目，或時間輸入進去，計算出平均波動幅度。

例如，如果你看的是張日圖，你在設置一欄裡輸入20，ATR指示器就神奇的計算出該貨幣對過去20天內的平均波動幅度了。

或者，你在看小時圖，你在設置一欄裡輸入50，ATR指示器將顯示出50個小時的平均變動是多少。很貼心，哈？

這個方法可單獨作為止損設定的方法，也可以與其他止損技巧聯合使用。

關鍵在於要給你的交易足夠的呼吸空間，以應對在按你的交易設定變動前，市場出現的這樣或那樣的波動……希望它能按照你的設想變動。