套息交易策略 — 這是一種非常流行的基本的外匯交易策略。www.emoneybtc.com它不僅被普通的零售交易商使用，而且還被大型的對沖基金使用。套息交易策略的主要原理是買入高息貨幣，賣出低息貨幣。這種設置不僅可以從貨幣對的浮動中獲利，還可以從利率差中獲利（隔夜利息）。這種策略僅適用於正常的全球經濟環境下。在發生經濟危機期間，一定不要使用。請注意，如果您想從隔夜利息中獲利，那麼您的外匯經紀公司應該是支付真實隔夜利息中的一家。如果您的經紀公司是一家“免隔夜利息的”或者隔夜利息為負，那麼您不能從隔夜利息中獲利。

特點

長期潛在獲利。

兩種獲利來源。既可交易獲利，又可以獲得該貨幣的利息。

僅適用於逐漸增長的全球經濟環境。

如何交易？

選擇一種正利率差相當高的貨幣對（AUD/JPY，NZD/JPY和GBP/JPY都是這種貨幣對的榜樣）。

根據所選貨幣對正隔夜利息的方向決定做多或做空。

選擇適當的頭寸數量，以便能夠承受重大的賬面損失。

不要設置止損（一種少見的外匯交易策略，建議不要設置止損）。

等待。

當您感覺您賺的足夠多或者您預期全球金融會出現混亂的時候，平倉離場。

范例

套息交易策略實例圖表

范例圖表描述的為自2000年末到2006年中，GBP/JPY長期“套息交易”的增長。在這段時期，英鎊維持5%的利率，而日元的利率接近於0, 這就導致隔夜利息將近5%, 且可通過您的槓桿加倍。如果使用1:100的槓桿，那麼在整個時期，隔夜利息約大約為2,500%。在這段期間，GBP/JPY也上漲了6500多點。正如您看到的，潛在獲利非常可觀。

套息交易被金融界視為“不費腦子就可賺錢的事”：在利率低的地方借來現金，再拿這些錢購買利率高的貨幣，或在利率高的國家投資。但是當該貨幣流通放松，利率下降時，這些交易會導致極為嚴重的爆倉和投資損失。

單邊套息，風險極大。因此就誕生了不同平台的多變套息（主要是利用了不同平台指定的隔夜利息不一樣）

比方說A平台EURTRY 買單隔夜利息是100個點，二B平台EURTRY的賣點隔夜利息是-10個點。那麼在A平台買多一手，在B平台賣空一手。隔夜利息價差是90個點。一晚上純賺90美金。雙向對鎖，避免了貨幣對的波動。安全性得到進一步提高。

當然套息只是套利的一種，而套利策略又更為復雜多樣。有極為廣闊的研究空間。