多數人誤解了模擬與真倉的區別.也不明白什麼是倉位控制,什麼是長短線倉位控制.

模擬倉與真倉最大的區別是:做模擬時,在虧錢的時候能守得住,賺錢的時候也能守得住.真倉就難了,很難守得住.

做模擬的,大多不注重倉位控制,重倉之下,運氣好的話翻倉很容易.但碰到一次運氣不好,全部虧掉或者虧掉大部分.

還有一種就是做長線翻倉,長線翻倉意義不大,因為能翻倉同樣是因為重倉.連續半年運氣好,沒碰到想不到的情況,可以連翻幾次.可一旦碰到幾次想不到的情況,爆倉的概率就非常大.

我為什麼提倡做短線,因為短線一直在和自己想不到的情況做搏斗,短線能夠生存,就一直能生存,前提是很輕的倉位.我的建議是短線資金放大2到5倍,即一萬美元做0.2手至0.5手.中長線放大1-2倍,一萬美元做0.1手至0.2手.這樣的倉位可應對長期的意外情況.

如果做模擬倉能做好倉位控制,是和做真倉的效果一樣的.比如10000資金,每次只做0.2手,最多加倉0.5手.一個月下來短線下來能有10%的收益,長線下來能有30%的收益.那麼恭喜你,你出師了.

不要小看0.2至0.5手的10%,這可相當於1手至2手的百分五十收益,相當於5手倉的200%收益.

也不要小看0.1至0.2手的長線30%,這就相當於1手至2手的百分之四百收益以上.

從倉位風險控制來說,長線30%的操作水平就相當於短線10%的操作水平,長線鈍刀割肉,短線利刀刺肉.長線裡面的風險遠遠大於短線.

你們的倉位控制又是多少呢?換算一下,如果換算成我建議的安全倉位,收益率又相當於多少.

100000USD 10000USD 2000USD 1000USD

短線幾天做一次. 2手至5手 0.2手至0.5手 0.1手 0.05手

長線幾周做一次. 1手至2手 0.1手至0.2手 不能做長線 不能.

如果你的倉位相當於上述倉位過重,近似算法就是把收益率除以你多放大的倍數.

比如你的收益率是80%,應該做0.1手你卻做了1手,那麼你的收益率就是8%.

如果是400%,那麼計算起來就很復雜了,涉及到加倉的問題,輕倉之後實際收益率也就相當於20%.

長線正常的收益率是高於短線的,但長線抗風險能力較弱.基本盈利率除三就等於短線的水平.

比方說長線收益80%,倉位重了十倍,就是相當於10%,再除以3,就相當於短線3%的盈利水平.