由於交易目的、交易心態、交易流程、交易規則等等方面的不同，造就了不同投資者完全不同的資金盈虧變化，我把大多數投資者的外匯投資方式分為“主觀隨機交易”和“客觀系統化交易”兩種，而且我們倡導大家由“主觀隨機交易”向“客觀系統化交易”過渡。www.emoneybtc.com

　　為什麼外匯投資中做交易要用客觀系統化的方式進行呢？大家看下圖所列舉的交易弊病，自我檢查一下在大家實際交易中有沒有這些內容中的一條或者多條，這些弊病主要體現人性的貪、怕、賭等方面，比如一夜暴富賭博，表現在每次交易不分倉位的大小，一律重倉甚至滿倉操作；又比如前面幾位分析師提醒大家的不要猜頂和猜底，但是發現這種情況出現得也比較多。如果再把你長期交易的資金余額變化做一個資金曲線圖，看一下資金曲線圖有沒有出現上竄下跳的情況，如果這些情況確實存在，那麼你很可能處在主觀隨機交易的方式中，距離長期穩定獲利有一段路要走。

　　我們現在提倡的是讓大家逐漸過渡到客觀系統化交易方式，通過客觀化和系統化的交易模式可以逐漸規避前面所講到的這些弊病。

　　下面一起看一下作為客觀系統化的交易，我們的理念是什麼，又是怎樣進行操作。

　　首先，客觀系統化交易是建立在長期穩定獲利為目標的基礎之上；然後通過系統化的交易流程，結合客觀的交易規則去把握市場上的機會，且在把握市場上操作機會的時候，目標的是只把握那些能把握到的，能看懂的機會，這些機會應該是非常有利於我們控制風險的機會才可付諸進一步行動。

　　另外，我們每一次操作都要看作一筆全新的交易。為什麼這麼講，以歐元為例，現在已經反彈到1.25的下方，我在接受很多投資者咨詢的時候，被問到：前期歐元在1.23附近時，已經將高位套牢的歐元砍掉，現在歐元漲到接近1.25了怎麼辦？買不回了嗎？是不是要馬上追回是等回到1.23以下再買回？等等一系列問題。

　　那麼，我希望大家做交易的時候，要將此前每一筆交易的價格忘掉，只記住前面這筆交易為什麼賺錢，為什麼賠錢，進行經驗總結；現在你要做的是一筆全新的交易，如果你發現現在的行情要繼續漲，那為什麼不買呢？前面一筆1.23出掉了，覺得1.24買回不劃算，這些心理都應該是我們要盡量規避的。

　　我們需要做的是按照系統化客觀化交易方式對待每一筆操作，在制定出完善的交易計劃之後，需要做的就是按照你的交易計劃去嚴格執行就可以了，長期下在自己資金曲線圖上表現出穩步上行的狀況。

　　接下要跟大家交流的是：系統化的交易流程是怎樣進行的？看下圖，我這裡把它分成了四步，即系統化交易四步曲：

　　第一步是判定交易的方向。在做一筆交易之前，以歐元為例，首先我們必須要判定我們這筆交易是做多歐元是做空歐元，判斷交易的方向。第二步，方向判定之後選擇理想的交易機會，比如中線上漲，短線處於下調，我們應該選擇順應中線做多是選擇短線做空呢，那種機會更有助於獲利？這在第二步中需要解決。第三步，追求一個最佳的入場時機，選擇最佳入場時機是為了將操作風險降低，這樣才有助於達到操作獲利的目的，或者說有利於達到長期穩健獲利的目的。對於第四步，則是前三步的基礎上完成一個初步的交易計劃之後，通過第四步把交易計劃進行完善。

　　接下將對四步曲中的每一步進行稍詳細的講解。 1 2 3 下一頁

　　第一步，判定市場交易方向。

　　你的交易方向應該向哪個方向交易？這是一個很基本的問題，也是最容易把握的問題，但也是很多投資者出錯的問題。基本原則就是：市場的趨勢在向哪個方向延伸，你就應該按照哪一個方向去交易，建議大家判定市場趨勢的時候按照圖片當中所標出的順序進行，我們從長期趨勢向短期趨勢進行過渡分析，分析市場處於什麼趨勢，先看市場上貨幣的走勢長期趨勢怎樣的，中期趨勢怎樣格局，短期趨勢向什麼樣的方向發展。

　　在指導我們交易方向的時候，按照市場的趨勢就是你的交易方向原則很容易得出這樣一個結論，長期趨勢指導你長期交易方向，中期趨勢指導中期交易方向，短期趨勢指導你短線交易方向。

　　實際操作中，這三者很容易出現階段性的矛盾，那麼當出現矛盾的時候把握一個原則：短期趨勢服從更長時間的趨勢。

　　第二步，選擇理想的交易機會。

　　在交易方向判定之後選擇理想的交易機會，把握交易機會的核心思路是：有西瓜就不追求芝麻。

　　如果現在市場的中期趨勢是看漲的，而短期趨勢看跌，這時候應該把握的什麼交易機會？當然應該把握西瓜也就是中期趨勢，你的交易方向也是按照作漲的方式交易；短期趨勢看跌，就要求你在短期趨勢向下的回調過程中尋求更好的做多機會，放棄那些短期走勢中一些做空的機會。

　　我們把握理想交易機會的時候，不是把握盈利空間最大的機會，我們所要把握的機會只是相對說風險最小的，最利於我們控制的機會。如果一段行情只是因為看漲，而無法找到合適入場點位把風險控制有限的范圍之內，壹旦你判斷出現失誤，這時候可能虧損比較大，我們追求的就是風險能夠控制在最能承受的范圍之內這樣一些機會。

　　第三步，尋求最佳買賣時機。

　　尋求最佳買賣時機的時候有一個前提：只做有依據的買賣。在尋找買入時機的時候大家不要猜低點，這一點前面很多分析師也多次講到過，買的時候應等低點出以後，再去判斷是否是低點，確認後風險也就很小了；賣得時候也不要猜高點，不要主觀去判斷市場漲到頭了，而在匯價正漲的時候就選擇賣出，最佳的賣出時間是高點出現以後，經過確認後離場。

　　第四步，制定完善的交易計劃。

　　常規交易計劃有三個基本的要素，入場價，止損價，目標價位，這三個價位確定以後形成一個初步計劃。

　　在初步計劃形成之後就該考核盈虧比了，看潛在的盈利空間和虧損空間是不是大於2：1，推薦實際操作中應該達到3：1，甚至更高的比例才能有關助於你的長期操作；

　　接下要考慮倉位的控制，根據這筆交易你是順勢的交易是逆勢的交易；是否有更多指標形態的支持，觀察指標或者形態是否表現有不利跡象；是否帶有博弈性質等等方面決定一筆操作的倉位應該控制在多少。當整體情況有利因素更多時，倉位可以越大，而不利因素越多時，倉位應該越輕，直到放棄這筆交易。

　　最後1小點則是很多投資者容易遺忘的一點，在交易計劃以後要有一個意外變動的預案。入場之後，匯價的運行節奏很可能與預期的不一致，不一致的時候表明了市場的怎樣一個狀態，對於這些潛在變化需要有一個潛在的預期，壹旦市場出現意外變化的時候就可以及時地跟上市場的節奏，而對交易計劃進行必要的修正。 上一頁 1 2 3 下一頁

　　下面結合市場的實例學習剛才所講的系統化交易四步曲。以近期的歐元/美元走勢為例，我們看應該怎樣做一筆系統化的交易。

　　現在一起看歐元的日線圖從04年12月30日到現在的走勢，先判定市場的趨勢決定交易方向。

　　從去年12月30日，1.3666歐元歷史高點以，大家判斷從這個高點到現在歐元處於怎樣的趨勢當中？應該說是運行在長線跌勢當中的，現在為止仍然沒有把圖形中的大型下降通道跌破，雖然最近這一個月有一個比較明顯的上揚，但沒有把今年年初以下降通道升破，在向上升形成突破之前，都不能下結論稱歐元轉入漲勢。所以我們認為歐元在今年1月份以到現在是一個長線下跌的趨勢。（下圖中的藍色下降通道）

　　中線，從圖中可以看到1.3481高點下行以的下降通道已經在前期被明顯向上升越（上圖中的紅色下降通道），即形成了向上的突破，歐元自今年7月5日以就逐漸的步入中線的上漲（上圖中的紅色方框內），大家現在看有沒有結束的跡象？從現在走勢看，從這一輪7月初以的上漲看到現在為止沒有任何明顯的結束跡象，我們通過其他分析方法看，比如黃金分割看成這樣一個對今年3月份高點1.3481下跌的回調，只是可以看到現在達到了一個38.2％的反彈幅度，這個時候只是作為一個參考，這時候表明1.35以下有很強的阻力，這阻力到現在為止沒有向上形成突破，但是也沒有擺出明確要下落的跡象，所以這時候我們認為中線方向仍然向上的，直到後市有明確的頂信號出現。

　　看短期走勢，在上周三之後，有一個很小的上升通道（上圖中的藍色上升通道），這個上升通道在昨天晚上8：30後向下形成了突破，這表明短線的漲勢受到一定的影響，短線可能轉入下調走勢。在我們通過剛才趨勢分析已經得出日線圖中線為上漲，這就決定了中線交易方向是保持向上的，直到歐元有明確頂信號為止，短期方向局部向下，這就要求我們應該在下周初的調整過程中，順應中線的方向尋求買入做多歐元的機會。

　　我們四步曲當中所講到的，第一步關於市場交易方向判斷解決了。

　　第二步理想的交易機會。我們所把握就是中線上漲機會，在短線有回調把握西瓜不要追求芝麻，這時候暫時不要考慮短線做空的時候，而考慮在短線即下周初回調的過程中尋求做多的機會。

　　第三步尋求最佳的交易時機，最佳交易時機，核心要求只是做有依據的買賣。現在看在歐元對美元的小時圖上，前面有五天橫盤保持在1.2295到1.2430之間，周四向上突破之後昨日又回到了這樣一個通道的范圍之內，這時候我們根據剛才所得出的結論，尋求短線回調機會做多歐元，現在唯一有依據的買點在哪裡？現在看是向上通道的下沿（上圖中的紅色支撐線），所以我制定這樣一個計劃，下周初交易機會，考慮入場點位在回調1.2350附近之後，這是初步的計劃，下周初將根據下調的節奏判斷短線回調是否結束；止損價選擇1.2295，如果跌破該價位，歐元中線反彈走勢就有可能面臨結束的風險；而短線目標參考到1.2580，這是日線圖上在大型下降通道下沿附近，再考核盈虧比，應該說是合適的，綜合考慮之後倉位可作為2/3倉進行操作。

　　接下考慮第四步中的第4點，意外情況的變化預案，比如歐元回調幅度如果不到1.2350怎麼辦？行情上漲都是有節奏的，在上漲過程中肯定會提供其他的介入信號，比如中繼形態，而不要在下周初短線上揚，但沒有擺脫繼續回調風險的時候追買；另外一個意外，即歐元下周初調整速度超過預期，可能把1.2350跌破，震蕩於1.2295-1.2350之間，這個時候就需要格外把握我們四步曲中的第3步，即選擇最佳的入場時機，不去提前判斷調整已經結束，而讓市場自己走出低點，我們再去判定它；而歐元壹旦跌破1.2295則可能出現惡化中線走勢的情況。

　　對於有倉者，目前歐元日線圖中線趨勢仍然向上，這時候需要做的就是繼續持有，把你的止盈提高到1.2295一線，接下關注1.2580和1.2680，這只是我們關注這兩個價位，當頂信號沒有出現之前都是繼續持有，直到有明確信號出才離場。

　　剛才結合歐元的走勢實戰講了系統化交易四步曲的運用，所得出的初步計劃在下周初去執行，執行的過程中注意把握最佳入場時機，切忌在歐元短線下落速度正快的時候搶底，關注是否符合最佳交易時機，決定是否有必要變更交易計劃。