選擇交易貨幣對以及確定貨幣對走勢是交易者每天必須完成的主要任務。www.emoneybtc.com

了解您的頭寸和盈虧

交易者還需完成簡單的記賬工作，以確保關於獲利了結或止損的決策得以正確執行。

例如，交易者以 1.3900 的價格買入 100,000 歐元，等它上漲至 1.3945 時可獲利 45 點或 450 美元。無論交易者一天僅執行幾筆交易還是執行許多筆交易，他都可以選擇手寫賬目或計算機電子表格。在本例中，交易日結束時記事本僅記入一筆交易，交易者的盈利為 450 美元。

但是，交易者可能對相同貨幣或不同貨幣執行多筆交易，並且需要記錄這些交易。您需要為每一種貨幣對准備一份賬目。單種貨幣對的賬目可能如下所示（四項交易兩輪頭寸）：

有些交易者還發現，賬目中計入了新建頭寸的日期，這可以在您與經紀商就具體價格產生爭議時派上用場。

無論交易者是采用 Excel 電子表格還是復雜的記賬/記錄系統，了解您的盈利與虧損始終是極為重要的。如果您交易單種貨幣或多種貨幣，這一點同樣適用。如果交易者不清楚平均虧損而且未追蹤盈/虧比，他將無法對正確的頭寸規模做出正確的決策。

在上述日元案例中，交易者可能希望以 ￥103.50 的價格做多 USD/JPY，並且在 ￥104.50 獲利了結（盈利 $95.69），在 ￥103.00 止損（最多虧損 $48.54 ）。進入和退出新交易之後，交易者的平均贏率和平均利潤均發生改變，因此頭寸規模也發生相應的變化。這種情況下，交易者的盈利略低於計劃水平，但非常接近於初始目標。

頭寸隔夜利息

如果您將外匯頭寸持倉過夜，當您做多高息貨幣對低息貨幣，您通常可以獲得由利率差異所帶來的收益，而當您做空高息貨幣對低息貨幣時，您需要支付利息。這被稱為隔夜利息收益/成本。您將頭寸從即期（通常為兩個工作日）展期至第三個工作日，則第三個工作日成為新的即期日。如果今日為周二，即期到期日為周四，則交易者可以將即期頭寸展期至新的即期日，即周五。在當今復雜的計算機環境中，大型銀行的即期交易者每日入場後往往發現其頭寸平均價格已經因為隔夜利息成本而經過調整。（在計算機未被普及的不便時期，專業的銀行交易員每日早晨不得不通過詢問後台部門來計算成本或盈利。）

前一晚以 $1.3802 的價格做多歐元的交易者可能發現開盤頭寸的平均值為 1.38025，其中的 0. 00005為隔夜利息成本。在 MetaTrader 平台中，開盤頭寸的價格保持一致，但賬戶余額直接收取掉期費用，且頭寸的掉期值發生變化。大部分面向零售交易者的平台均收取隔夜利息，且有些平台會公布隔夜利息利率，其部分原因是因為，在零售即期外匯的早期，保持隔夜利息收益一度是經紀商的主要利潤來源，這種情況一直持續到交易者陷入窘境為止。於 17:00 EST 之前建倉且延期持有的交易將面臨隔夜利息收益或隔夜利息虧損，具體取決於利率差異。那些進行期貨交易的人士無需擔憂隔夜利息成本，因為根據定義，該成本已經包括在交易內。

在低息環境中，隔夜利息成本/收益通常不能為主要貨幣帶來太大的影響，但對於一些異國貨幣對而言，隔夜利息成本可能是非常危險的。當貨幣大幅下跌時，央行曾利用短期利率來減緩貨幣的流失。如果從宏觀角度來看，貨幣對一天的變化幅度大約可達到 10%，則交易者可能不會介意每日損失 2% 的利率差異。不過，如果利率差異成本達到 10%，則將貨幣持倉過夜的成本可能高於外匯波動所帶來的收益。