遠期外匯合約(英文Forward Exchange Agreement,FXA)。www.emoneybtc.com 遠期外匯合約是一種外匯衍生工具,其結算基於合約起始日的遠期匯率與結算時的即期匯率之差。
遠期外匯合約是指外匯買賣雙方在成交時先就交易的貨幣種類、數額、匯率及交割的期限等達成協議,並用合約的形式確定下來,在規定的交割日雙方再履行合約,辦理實際的收付結算。遠期外匯合約的主要目的就是規避匯率風險,不論是有遠期外匯收入的出口企業,還是有遠期外匯支出的進口企業,都可以與銀行訂立遠期外匯合約,按預約的價格,在將來到期時進行交割,避免進口產品成本上升和出口銷售收入減少的損失,以控制結算風險。
遠期外匯合約的分類按照遠期的開始時期劃分,遠期外匯合約又分為直接遠期外匯合約(Outright Forward Foreign Exchange Contracts)和遠期外匯綜合協議(Synthetic Agreement for Forward Exchange,簡稱SAFE)。
外匯遠期合約的主要特點1、外匯遠期合約的交易地點並不固定,通常是通過現代通訊手段進行,交易時間也不受限制,可以24小時交易,因而屬於無形市場。
2、外匯遠期合約是交易雙方經協商後達成的協議,在交易幣種、匯率、交割方式、金額等方面能夠靈活地滿足交易雙方的偏好,因而是非標准化的合約。
3、外匯遠期合約雙方當事人都要承擔信用風險。
外匯遠期合約、金融期貨和金融期權三者間的區別外匯遠期合約是指約定未來某一時間交割一定外匯的合約,金融期貨也是約定約定未來某一時間交割一定金融產品的合約,但它是標准化(固定的數量、價格等)的合約,且須在交易所進行;金融期權是賣進(或買出)某一金融產品的選擇權,但如果實際價格低於(高於)合約的規定,可以放棄這種權利。
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