英漢對照外匯交易詞匯
Accepted 承兌
Accrued interest累計利息
advance 放款
American style 美式選擇權
appreciation 升值
Arbitrage 套利交易
asset allocation 資產分配原則
Asset swap 就持有的資產利息進行交換
Asset/liability management 資產負債管理
Assets liquidity 資產的流動性
Assets safety 資產安全
Assets yield 資產的獲利性
AT the money (ATM) 價平
Auction 標售
Authority letter 授權書
Banker’s acceptance 銀行承兌匯票
Basis swap (floating -against floating IRS)
Bear call spread 買權看空價差
Bear put spread 賣權看空價差
Bearer form 持有人形式
best order 最佳價格交易指示單
Bid rate 借入利率（或買入價格，匯率）
Big figure 大數（交易時忽略不報的前幾位數）
Book entry form 無實體形式
Break-even exchange rate 兩平點匯率
Bretton Woods system 布萊登國際貨幣制度
Broken date 畸零天期(見Odd date)
Bull call spread 買權看多價差
Bull put spread 賣權看多價差
Buy call 買入買權
Buy or sell forward 買賣遠期
Buy or sell spot 買賣即期
Buy put 買入賣權
Buyer 買方
Calendar spread 水平式價差策略
Call option 買權
Calling customer 詢價者
Calling party 詢價者
Cash flow book 現金流量登記薄
Cash flow gap 現金流量缺口
Cash flow gap 資金缺口
Cash flow projection現金流量之預期
Cash 當日交割
CD(certificate of deposit) 存單
Chain method 聯算法
Chief money dealer首席貨幣交易員
Clearing house 清算所
Commercial hedge 進出口商避險
Commercial paper商業本票
Commodity futures trading commission 美國期貨交易委員會
Competitive bid 競標
Contract date 定約日
Contract limit 契約額度
Contract risk 契約風險
Counter party 交易對手
Country limit 國家額度
Coupon rate 票面利率
Coupon swap (fixed-against floating IRS)
Cover 補回，沖銷
covered interest arbitrage 無匯率波動風險的套利操作
Credit risk 信用風險
Cross hedge 交叉避險
Cross rates 交叉匯率（通過第三種貨幣計算兩種貨幣的匯率）
Currency future 外匯期貨
Currency futures contracts 外匯期貨契約
Currency futures 外匯期貨
Current yield 當期收益率
Cut off time 營業截止時間
Day trading 當日沖銷（使當日淨部位為零）
Dealer’s authority 交易權限
Dealing day 交易日
Dealing room 交易室
Dealing ticket 交易單
Delivery Date 交割日
Direct quotation=price quotation直接報價
Discount 貼水
Dj index future 道·瓊斯指數期貨合約
Draft 匯票
Duration 存續期間
Easy money 低價貨幣
Effective interest rate 有效利率
Engineered swap transaction操縱式換率交易（將買入賣出兩個不同交易合並，
使其具有換匯交易的效果）
European currency unit(ECU)歐洲貨幣單位
Exchange control system 外匯管制制度
Exercise price 履約價格
Expiry date 到期日
Face value 面值（股票、票據上記載的名目價值）
Firm market 行情堅挺的市場
Firm order 確定指示單
Fixed exchange rate system 固定匯率制定
Fixed rate liability 利率固定負債
Fixing date 指標利率定訂基准日
Flat yield curve 水平收益率曲線
floating exchange 浮動匯率制度
Floor broker 場內經紀商
Floor trader 場內交易商
Follow up action 動態策略
Forward against forward遠期對遠期換匯交易
Forward rate agreement（FRA）遠期利率協定
Forward rate 遠期匯率
Forward value date 遠期外匯到期日
FT-SE 100 Index Future 倫敦金融時報指數期貨
Futures 期貨
FX risk 匯率風險
Gapping 期差操作
General floating 普遍浮動
Generic Swap 標准型的IRS 交易
gold exchange standard金匯兌本位制度
gold export point 黃金輸出點
Gold rush 黃金搶購風
gold standard 金本位制度
Government bonds 政府債券
Group of Twenty 20國委員會
Hang Seng Index 恆生估價指數
Hedging interest rate risk規避利率波動風險
Hit 詢價者以bid rate 賣出被報價幣給報價銀行
Holding position 持有部位
If order 附條件交易指示單
IMM 芝加哥國際貨幣市場
In the money (ITM) 價內
Index swap 利率交換
indirect quotation=quantity quotation 間接報價
Inter bank offer rates 銀行同業拆放利率
Interest rate futures 利率期貨
Interest rate parity theory 利率平價理論
Interest rate return 報酬率
Interest rate swaps(IRS)利率交換
intermediary 中間人
international payment system 國際支付制度
Intra day limit 日間額度
Intra-day trader日間交易者，短線交易員
Intrinsic value 隱含價值
Junior money dealer資淺貨幣交易員
LIBOR 倫敦銀行同業拆借利率
LIFFE 倫敦國際金融期貨交易所
Line of credit 信用額度
Line of limit 額度限制
liquidity premium流通性風險補貼
London inter bank bid rate (LIBID) 倫敦銀行間存款利率
Long butterfly call spread 買入碟式買權價差
Long butterfly put spread 買入碟式賣權價差
Long currency future contract 買入外匯期貨契約
Long Straddle 買入跨式部位，下跨式部位
Long strangle 買入不同履約價格的跨式部位
Margin call 追加保證金
Margin trading 保證金交易
Mark to market 調整至市場價
Market order 市場價格指示單
Mismatch gapping 到期缺口
Money market swap IRS持有時間短於兩年者
Money position 貨幣部位
long position 買超或長部位（借入的金額大於貸）
Monthly limit 每月限額
multiple currency reserve system多種貨幣准備制度
Nasdaq Index Future 納斯達克指數期貨
Near the money 價近
Negative yield curve 負收益率曲線
Negotiable certificate of deposit 可轉讓定期存單
Net mismatch 淨缺口
Nikki index future 日經指數期貨
Nominal interest rate 名目利率
Nominal Interest rate名目利率（票面或雙方約定的利率，減通貨膨脹等於實質
利率）
Non earning asset 非利率敏感資產
Non profitable liability非利率敏感負債
Non reference currency 報價幣
Notional amount 承作金額
Odd date（Odd maturity）畸零天期，畸零期（FX交易非整周整月的日期，如
10天，40天）
Off-balance Sheet 表外交易工具（衍生性金融產品）
Offer rate 貸放利率（或賣出價格，匯率）
Offset 對沖，軋平
Open spot net position 即期淨部位
Operation risk 作業風險
Option date forward 任選交割日的遠期匯率
Option 選擇權
Options reserve 選擇權保留額度
Order 交易指示單
Out of the money(OTM) 價外
Outright forward 遠期直接匯率
Over the counter店頭市場，櫃台交易市場
Overall limit 總合限額
Overbought 買超
Overnight(O/N) 當日交割之隔夜拆放
Oversold 賣超
Par 報價與被報價幣的利率相同，換匯匯率為零。www.emoneybtc.com
Par value 面值（同face value）
Place(give) USD 貸出，賣出（美元）
Points 基本點（pips 或 ticks, 匯率變動的尾數）
Portfolio 資產投資組合
Position limit 外匯部位額度
Position sheet 交易部位登記簿
Position trader 長線交易者
Position 部位
Positive yield curve 正收益率曲線
Premium pay date 權利金交付日
Premium 升水，權利金
Present value 現值
Price risk 價格變動風險
price-specie flow mechanism 物價與黃金流入機能理論
Primary market 初級市場，發行市場
Principal 本金
Put option 賣權
Quantity quotation 數量報價法
Quit right buy 買斷（商業本票），除權
Quit right sale 賣斷（商業本票），除權
Quoting bank 報價銀行
Quoting party 報價者
Rate sensitive asset 利率敏感資產
Real interest rate 實質利率
Reciprocal relationship 倒數關系
rediscount 重貼現
reference currency 被報價幣
Registered form 記名形式
Repurchase agreement 附買回協定（商業本票）
Reserve 保留額度
Reverse agreement 附賣回協定（商業本票）
Risk diversification 風險分散原則
Risk exposure 風險暴露
Risk point 風險點數
risk premium 風險補貼
Roll back 提前交割
Rolling down strategy 下滾策略
Rollover 展期交割
rules of the gold standard game 金本位制度實施規則
S&P Index future 標准普爾指數期貨合約
Scale order 分段交易指示單
Secondary market 次級市場
Sell call 賣出買權
Sell near / buy far date賣出近期被報價幣，買入遠期被報價幣
Sell spot / buy forward 賣出即期被報價幣，買入遠期被報價幣
Senior money dealer資深貨幣交易員
Sensitivity points 敏感度
Setting rate 利率基准
Settlement account 往來賬戶
Settlement limit 交割清算額度
Settlement risk 交割清算風險
Short butterfly call spread 賣出碟式買權價差
Short butterfly putl spread 賣出碟式賣權價差
Short currency future contract 賣出外匯期貨契約
Short position 賣超或短部位（貸出的金額大於借入）
Short sale 賣空
Short straddle 賣出跨式部位，上跨式部位
Short strangle 賣出不同履約價格的跨式部位
SIBOR 新加坡銀行同業拆借利率
SIMEX 新加坡期貨交易所
Small amount 小額
Sovereign risk 管轄權風險（政府的管制）
special drawing right (SDR) 特別提款權
Speculator 投機者
Spot against forward 即期對遠期換匯交易
Spot date 即期交割日
Spot transaction 即期外匯交易
Spot 即期交易，即期交割
spot/1 week 即期後一周交割
Spot-next 次二營業日交割之隔夜拆放
Spot-week 次二營業日交割之星期拆放
Spread 價差
Square 平倉或軋平
Standard amount 標准交易單位
Stock index futures 股票指數期貨
Stop loss limit 止損點，停損點
Straddle 同價買賣選擇權
strike price 履約價格
Swap rate（ or swap point ）換匯匯率
Swap transaction 換匯交易
Take 詢價者以offer rate 自報價銀行買入被報價幣
Take(pay) USD 借入，買入（美元）
Term swap IRS持有時間超過兩年者
The payer of fixed 支付固定利率者
The receiver of fixed 收入固定利率者
Tight money 高價貨幣
Time lag 時間落差
Time order 時間限制指示單
Time value 時間價值
Tiny amount 微小額
Tom 隔日交割
Tom-next 次營業日交割之隔夜拆放
total VAR available 總VAR授權額度
Trade gaps 合約期間
Treasury bill 國庫券
Treasury bills 美國國庫券（一年內）
Treasury bonds 美國長期債券（十年以上）
Treasury notes 美國中長期債券（十年內）
Two way quotation 雙向競價
Uncovered interest arbitrage 有匯率波動風險的套利操作
Uncovered 未軋平
Unmatched 未抵消
unwind 解約
value at risk（VAR）風險值
value day 交割日
volatility 波動率
Writer 賣方
Year to maturity 到期年限
Yield curve 收益率曲線
Yield to maturity 到期收益率（殖利率）
Zero coupon bond 零息票債券