所有進入外匯市場的投資者,首要目的就是盈利,為了實現盈利的目的,投資者通常會努力向兩個方向發展:提高交易的勝率或是提升交易的盈虧比。www.emoneybtc.com這兩者通常情況下會有一定的制約,過分的追求較高的勝率,盈虧比就會下降,反之亦然。因此如何正確選擇勝率還是盈虧比,就顯得尤為重要。
在詳細介紹勝率和盈虧比之前,我們首先引入一個重要的交易習慣——交易記錄。對於外匯交易者來說,想要取得長期的獲利,就需要養成良好的交易習慣,而堅持一個全面的交易計劃就是一個重要的部分。交易計劃的主要內容包括:優先的交易策略、最佳交易入場和退場時機以及風險管理規則。為了貫徹自己交易計劃,其核心就在於堅持做交易記錄並不斷反思、反饋自己的交易計劃。
外匯交易者每天把決定交易的因素記錄下來,看看當時是什麼原因,讓他們做了交易的決定,做了交易後再加以分析,並記錄盈虧結果。如果交易結果是獲利的,表示當時的分析是正確的,當再次出現相似或同樣的因素時,他們所做的交易記錄,將對他們迅速做出正確的交易決定很有幫助。
一份好的交易記錄,需要包含交易計劃、交易歷史、市場評論和失敗交易等幾個方面。囊括整個思考、決策過程以及最後的交易結果和反思。一份好的交易記錄,就是一件匹配自身、個性化十足的學習工具。
勝率和盈虧比
在貫徹正確的交易習慣之後,就可以計算交易過程中的勝率和盈虧比了。首先,明確勝率還有盈虧比的定義:
勝率X = 盈利的所有次數 / 總交易場次x100%
盈虧比Y = 盈利的平均金額 / 虧損的平均金額
在此基礎上,總體的盈虧為:
總盈虧 = 盈利的所有次數 * 盈利的平均金額 — 虧損的所有次數*虧損的平均金額
根據上面公式可以簡單得出,在盈虧比為1:1的條件下,投資者的勝率越高,則獲得的收益越多。但如果每次虧損的金額都遠大於盈利的金額,那麼勝率再高也將毫無用處。假設虧損平均金額為1,交易次數為1,那麼根據公式計算:每次交易盈虧期望Z = XY+X-1。
如圖所示,即是單次交易的盈虧數學模型。可以看到,較高的勝率和較高的盈虧比都能顯著改善收益。那麼,哪一種方法更適合投資人呢?根據統計數據,美國的專業交易員其獲利交易百分率通常低於40%,因此對於普通的投資者來說,交易過程非常難以保持非常高的投資勝率。而在外匯交易中,市場又是復雜多變的,沒有一個技術或者策略計劃能保證永遠適用。因此對於普通投資者而言,千萬不可追求不切實際的勝率,提高盈虧比才是盈利的關鍵!
從盈虧比的計算公式中我們發現提升盈虧比主要有兩個途徑:提高平均盈利幅度或降低平均虧損幅度。首先,投資者最方便實現的,是控制每筆交易的最大虧損幅度,也就是技術操作上的設置止損。為每筆交易設定最大的虧損幅度,一旦達到條件,就算虧損也平倉賣出,從而控防止被深度套牢。其次,雖然投資者很難提升盈利的幅度,但盈虧時的持倉大小卻是可控的,減小虧損的倉位,加大盈利的倉位,也就是技術操作上倉位管理,同樣也能提高盈虧比。最後,投資者每交易一筆單子,就會被扣除一筆交易手續費(點差、傭金等)。因此,即使勝率在50%,盈虧比達到1:1的情況下,投資資金也會不斷下降,並且交易的次數越多資金的損耗就越快。所以個人投資者千萬不要進行高頻交易。
投資者在交易中應該制定好計劃,根據計劃盈利後,可以將成本線設置強制出場點,這樣能至少保證不虧損。在保證浮盈空間的前提下則可以適度拿盈利博取更大的行情,以擴大盈虧比,長此以往,盈利的空間也會逐日增加。
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