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外匯交易分析:市場情緒分析 4 - CFTC持倉報告交易策略
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由於CFTC持倉報告每周公布一次,所以,該報告作為衡量市場情緒的指標,對於長線交易者來說更為有用。www.emoneybtc.com

現在你可能會問:

“我該如何將報告中的這麼多數據內容轉變為衡量市場信心的指標,來幫助我在交易中獲利?”

使用CFTC持倉報告指導交易的一種方法是,找到處於極端狀態下的淨多頭或淨空頭。

如果淨多頭或淨空頭出現極端的情況,這可能暗示市場走勢即將出現逆轉,因為,如果市場上的所有人都在做多某一貨幣,那麼,還有誰會再去買它呢?

答案是,沒人。

而如果市場上的每一個人都在做空某一貨幣,那麼誰將是下一個做空的人呢?

當然,答案還是,沒人。

打個類似的比方。假設你開車進入一條死胡同,你不能繼續往下開,你唯一能做的就是將車退回去。

讓我們來看看歐元/美元日圖。

在上半部分圖形中,我們看到的是歐元/美元現匯的走勢情況,與此同時,在下半部分圖形中,我們看到的是歐元期貨的多頭和空頭的變動情況,這一變動情況分為三類:

· 商業交易者(圖中藍線)

· 大型非商業交易者(圖中綠線)

· 小型非商業交易者(圖中紅線)

我們自這裡忽略商業頭寸,因為這些頭寸主要用於對沖,而小型零售交易者也不是我們關注的重點。

讓我們看看,從2008年年中開始,歐元/美元發生了什麼情況。正如你所看到的,自7月份到9月份,歐元/美元穩步下跌。隨著非商業交易者所持有的空頭頭寸的增加(圖中綠線的下滑),歐元/美元也出現走低。在9月中旬,歐元/美元淨空頭頭寸達到45,650口的極端水平。不久之後,交易者們開始買入歐元期貨。與此同時,歐元/美元自1.2400附近水平快速上揚至1.4700附近水平!

在隨後的一年,歐元期貨頭寸逐漸由淨空頭轉為淨多頭。正如市場預期的,歐元/美元最終觸及1.5100的高位。在2009年10月份早期,歐元期貨淨多頭創出51,000的極端高位,隨後,這一走勢出現扭轉。不久之後,歐元/美元也開始下跌。

是不是太了不起了!僅僅只是將CFTC持倉報告作為交易指標,你已經抓住2008年10月到2009年1月以及2009年1月以及2009年11月到2010年3月這兩波大的市場行情。

第一次極端淨頭寸出現在2009年9月中旬。如果你已經看到,投機性交易者的淨空頭頭寸處於極端水平,你可能已經在1.2300附近水平買入歐元/美元,這可能讓你在未來數月之內盈利將近2000點!

而如果你在2009年9月發現歐元/美元淨多頭頭寸也處於極端水平,你很可能已經賣出歐元/美元,那麼這次你的獲利大約是1,500點!

你僅僅是利用CFTC持倉報告作為研究市場情緒轉向的指標,如果你抓住這兩波大的市場行情,你的累計獲利將是3,500點。難以想象吧?

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