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了解了一下大家的交易狀態，說一些我的可能對大家有幫助的小經驗。www.emoneybtc.com

1、盈利核心

先說下我的盈利核心：

我的盈利核心很簡單：

1.形態突破

2.徘徊區

3.套息

什麼是盈利核心？就好像我們抓了一手牌，這手牌要怎麼打怎麼出才能取得勝利——這個就是核心。而對於交易來說，要心中有數的是，你要如何設計自己的“提款機”，也就是說，你要靠什麼核心盈利？

做交易不是在進行一種隨機應變的活動，更像一個完整的有計劃的種植與收割。

在盈利核心裡不需要討論具體的技術，不需要分析行情，但這部分卻是最重要的一部分，你需要確定，你靠什麼盈利？核心在哪裡？

舉個例子：

某人通過思考決定，靠兩個核心盈利，第一形態突破的單邊行情；第二其後的震蕩吐貨。這樣，在這個人的盈利裡就有兩個核心：1.形態突破 2.震蕩吐貨。
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2、從盈利核心到完整的計劃

一旦確立了盈利核心，剩下的問題就非常簡單，如何圍繞和核心制做完整的“提款機”。

還用上面的那個“某人”舉例。如何使用形態突破制作完整的提款計劃。

1.形態包括哪些形態？

2.多長周期的形態？

3.如何確認突破？

4.突破後有幾種運行方式，如何設計一種加倉方法適合這些運行方式？

5.突破後的運行時間是多久，如何跟蹤並了解利潤？

6.在多個形態共同發展時如何進行評估哪個更優秀？

7.如何根據形態的優秀水平制定持倉量達到歷史檢驗標准？

8.如何監督你自己？

這是一個簡單的例子，在這個例子裡說明了，如何在確立一個核心後去完善到完整的盈利模式。剩下的工作就更加簡單了，選擇一些合適的監測行情的信息和指標，並進行歷史檢驗。

3、監測行情的信息和指標

這個略過，外匯ea之家給大家提供了海量的指標資源（http://www.eazhijia.com）。

4、歷史檢驗

再小小談一下關於歷史檢驗，在這裡需要你用過去的幾類典型行情測試一下你的提款機，提出幾個標准，僅僅作為參考：

在獲利中利潤大於40%

最大回折不超過10%

在虧損中虧損不超過20%

交易成功率大於65%

以上我匆忙的簡單構架了一個提款機。

我很少做短線，沒什麼短線交易核心，也沒有從短線裡面提出過錢，呵呵。

下面來說下大家很關心的一些問題：

1、交易是中線好(1周到20天左右),還是短線好(日內到周內)？新手更適合哪種方式？

我個人認為，對於新手來說，如果為了熟悉市場，那麼輕倉總是好的，長短不論。如果對於一個熟手來說，中線的利潤很可觀，而且能培養良好的心態和看問題的角度。

對於一個新手來說，最重要的是先確立自己的交易核心，這是個最基本的也是最重要的。

對新手來說，日內交易是最困難的，你可以嘗試一下月內、周內交易。

2、新手做哪個貨幣對好一些？

新手做什麼貨幣都可以，但是要注意，最好盯住一個貨幣做。當然從規范的角度出發，EURUSD,GBPUSD會好一些，但是由於GBP總是受套息影響，所以剛開始專注做EURUSD會好些。

3、怎樣才能確定每單交易的勝率和盈虧比，依據是什麼方法判斷？

勝率有幾種確定方法：

對於形態來說有固定的成功率： 頭肩突破後 成功率50%–80% W M突破後 成功率50%-70% 圓弧 成功率 70%-85% 三角形突破後 成功率50%-70%

這裡的形態一定要在周圖日圖判斷，如果周圖日圖看不出那就不是我上面列出成功率的形態。

對於一些指標來說有特定的成功率： 在震蕩中，擺動指數有自己固定的成功率，你可以自行統計如隨機指標、RSI等等擺動指數的成功率當然MACD也是如此，注意是震蕩。另外對於我舉例的這三個指標，由於他們所基於的計算方式的不同，因此在概率上可以互相疊加，疊加辦法使用數學上的概率疊加辦法就可以了： 成功率*成功率+失敗率*失敗率作為總的樣本 成功率*成功率：總樣本 為疊加的成功率。

對於支撐阻力來說可以用50%成功率作為最低限，也就是說在支撐阻力邊緣，成功率最小為50%。

盈虧比：在保證客觀發生交易出現成功或者失敗的基礎上，這個很重要，比如你在支撐阻力外止損，那麼這個成功率可以用50%計算，如果你把止損放在支撐阻力內部，那麼成功率不可能用50%為最低，要小得多，很可能成功率只有10%–20%。在這個基礎上得到你的止損和止盈，注意要客觀，形態的話使用形態高度作為止盈，當然也可以更近些，支撐阻力的話使用弱支撐阻力和強支撐阻力平均來算（結合你的出場頭寸比例，如果弱出一半強出一半，就用平均值；如果弱出2/3強出1/3，那麼用三分之二乘以到弱支撐阻力的利潤+三分之一乘以另一部分，這個數學問題我就不解釋了）。這樣使用客觀的止損和止盈能得到盈虧比例（注意一定要結合你的出場頭寸計算）。

4、說明一下波段的盈利核心？

如果你的盈利核心是做波段，那麼你首先要完善的是：

1.震蕩區如何識別

2.形態如何識別

3.用什麼方法來找到上面兩種波動中的波段的入場點

4.這兩種波段的行進是如何的，應該如何加倉？

5.如何離場

6.確定持倉比例，保證歷史檢驗達到標准（這個標准在第一樓裡有）

7.使用歷史圖形檢驗

8.回到初始直到合格

9.你如何保證執行策略

5、做趨勢相反的交易？

初期你可以不理會也就是不做與趨勢相反的交易，一直追趨勢，直到趨勢回調23.6%—38.2%，再繼續追趨勢，直到不創新高或者出現2B。

6、推薦關於形態學習的書籍？

從基礎開始，可以仔細讀一下約翰墨菲 《期貨市場技術分析》裡面關於反轉形態和中繼形態的部分（書籍可以在外匯ea之家下載到）。

很多交易者錯誤的應用反轉形態與中繼形態，最經常犯的錯誤就是判斷周期太短。

7、突破的有效性有什麼好建議？

沒什麼獨特性的建議，日收盤，周收盤，折線圖。

8、一旦確定行情處於震蕩吐貨階段

計劃:

1.確定整蕩的可能的形態(三角形.矩形,旗型,)

2.整蕩的規模(哪個時段,黃金回調比例)

3.如何確認整蕩行情的區間(阻力及支撐位)

4.確認後如何制定交易計劃

6.如何判斷整蕩 …

回答：

1.確定整蕩的可能的形態——這一條無法確定，一旦確定了震蕩行情已經接近尾聲了。

2.整蕩的規模(哪個時段,黃金回調比例)——概括來說確定震蕩的高度和時間

3.如何確認整蕩行情的區間(阻力及支撐位)——合並為第二條

4.確認後如何制定交易計劃——這一條要擴展開，包括入出場加倉資金管理等等

5.如何判斷整蕩行情的平衡打破——這一條沒有問題

6.缺少歷史行情檢驗以及自我約束

9、裸K交易方法？

用K線，《日本蠟燭圖技術分析》這一本書就足夠了，多看幾遍就可以了，用K線，就是根據那些K線形態去判斷當前市場的狀況，也可以根據K線來確定止損和止盈的比例。

舉個例子吧，先用均線判斷趨勢，若空頭趨勢，那麼只做空單，回調時，根據K線確定入場點，

震蕩趨勢，根據阻力和支撐，結合k線形態。就足夠了。

K線就是一門語言。

我提煉出兩個點：

第一，在趨勢中根據K線追隨趨勢

第二，在震蕩中根據支撐阻力和K線交易震蕩

10、支撐阻力，突破的真假？

一般來說，日線收盤、周線收盤突破就可以算做突破，至於真假，做個止損把，如果損掉了，價格又回來就繼續再開倉。但是注意的問題是，“日線收盤、周線收盤”。

11、說說錘子交易

對於交易高段者，我拋出對錘子的淺顯概念，希望能得到完善，當然我本人不會用這種方式交易。只是作為一種學習研究，因為以“錘子”這種核心來說，無法俯瞰市場。當然對於交易新手來說，還是一種有效簡單的入門方式。

我嘗試將以“錘子”為核心 完善成客觀系統的交易

初步的構想如下：

交易識別周期：日圖 周圖 月圖

識別形態： 影線大於實體加另一側影線長度 ，長影線的高點（低點）要高於（低於）前5根K線的高點（低點），收盤回到前5根價格以內。

交易方向： 長影線的反方向

開倉位置：錘子的收盤價格 （倉位比例）1

加倉位置：錘子的開盤價格0.5，影線的1/2處1.5

平倉位置：同級別的支撐阻力處

止損： 從長影線的頂端延長錘子影線長度的1/3距離處

輔助技術：自行補充

注意事項：日線及周線形態突破的第一波慎用。成功率不高。

12、對出局點的把握有什麼標准嗎？比如月內交易或周內交易。怎麼能在盡量回吐比較小又能確認趨勢結束的地方了結？

一般來說，空頭越跌越小，多頭越長越大。震蕩時多按照壓力支撐出場。形態突破後沿突破方向多持1-4個月。沿突破方向追單被套也能回頭，但注意如果重倉就在行情加速以後撤離，輕倉總要多拿一個月看看的。

13、說說基本面

對於基本面，我不想說得過於復雜，其實大型行情的基本面都是一個基本面，我所交易的大多數品種行情一般都是在一個時間區域以內共同發動，這樣非常好判別，也有相當的可靠性。

14、趨勢交易中，加倉是非常重要的環節

震蕩只在接近止損時加倉。

趨勢要加2次倉。開倉輕點，反抽重些，有盈利以後中等加倉。了結利潤分3步。

另外，說到止損，始終要客觀設置，如果你覺得止損多，很有可能利潤也不小。如果不能承受，那麼降低你的倉位，而不是去調整止損。如果還不能承受，增加你的本金。

15、什麼是振蕩出貨?

大規模的單邊行情以後，有大量的頭寸需要平倉轉換，平倉的過程是一個進2步退1步的過程，大致時間和單邊行情前的震蕩時間相當，這時會在市場形成各種大規模的震蕩形態，一般這種震蕩叫做，震蕩吐貨。要知道，每天看到的圖表其實就是這些資金的進出軌跡。

再詳細說一下關於吸籌和吐貨，這裡我用股票先說一下。

一般一個中小股票的坐莊過程分為：吸籌，拉動，派發（吐貨）

吸籌一般為3次到4次，周期以年計算，觀察的話可以從周線圖的波動和交易量來看。（這也是為什麼底部的經典形態是頭肩底）

拉動以突破頸線開始，交易量不斷放大。

派發一般分3次，派發的第一階段是整個交易裡交易量最大的階段，一般要清除手中的一半頭寸。第二階段清除剩余的一半中的一半，此時可以看到交易量萎縮為前面的一半。第三階段清除剩余部分的一半，交易量遞減為第二部分的一半。

然後是形態的向下突破，價格自由落體。

然後等待時機，重新進行坐莊的3個步驟。

當然在派發階段，有可能引來新的莊家或原來的莊家繼續吸籌向上交易，那麼這裡要形成中繼形態，然後繼續接派發階段，這裡的識別方法是看交易量是萎縮為前面的一半還是持續放大。

16、如何區分震蕩和趨勢？

多看周線圖。

如果還不清楚，可以看一下，期貨市場技術分析，裡面的反轉形態與三角形形態。

17、形態包括哪些形態？

頭肩形 成功率50%-80% （三重為頭肩形特殊情況）；

M W 成功率 50%-70% ；

圓弧形 成功率 70%-85% ；

三角形 成功率 50%-70%。

只研究這4種形態。

18、多長周期的形態？

只有日周能分辨出來的才是我們所要研究的形態，其他周期的不屬於形態。1小時與4小時不予考慮，只做開倉加倉與平倉參考。

19、如何確認突破？

按照形態突破入場，同時確認其他品種。也可以確認美元指數黃金石油等。

20、突破後有幾種運行方式，如何設計一種加倉方法適合這些運行方式？

多頭突破後開倉，回調加倉，再次突破前高用利潤加倉，（注意不要拖延，快速行情一般只有20天左右，前7天應該就加得差不多了）中途可再加一次輕倉。如果無法回調加倉直接在中途補一個和突破後的開倉等量之倉位。

空頭反之。同時按照黃金分割回調23.6加倉。

止損放在頸線以內的小階段低點的更低處。空頭反之。移動止損可以按照均線做，倉輕也可以不做。

21、突破後的運行時間是多久，如何跟蹤並了解利潤

一般來說大約是形態形成時間的1/5，要根據形態醞釀的時間去考慮。跟蹤一般可以采用的技術包括趨勢線，布林帶，均線，擺動指數的背離，運行時間，清淡月份（如6月份到7月中，11月中到12月末的交易員假期），4周原則，5日原則等等。同時注意你的止損設置和移動止損設置（請自行思考）。

22、在多個形態共同發展時如何進行評估哪個更優秀？

形態的持續時間與形態高度。成功率與盈虧比的乘積計算（期望），占用資金的比率。

23、如何根據形態的優秀水平制定持倉量達到歷史檢驗標准？

根據期望的大小來制定持倉標准，建議反復摸索此步驟，核心步驟。歷史檢驗建議下載歷史行情重播軟件自行客觀檢驗。

24、如何監督你自己？

使用交易計劃書。

舉一個簡單的交易計劃書的例子：

交易計劃書

品種：EUR/USD

時間：2006年4月4日星期二

交易周期：分析周期日K線圖，進場及出場參考周期4小時圖。

交易方向：多頭

壓力：第一壓力1.2500—1.2600

第二壓力1.2800—1.2900

第三壓力1.3200—1.3300

支撐：第一支撐1.2000-1.2100

第二支撐1.1800—1.1900

入場：1.2255日K線圖收盤價格突破頸線

出場：預計1.3000 頭肩底預測高度

利潤*成功率：虧損*失敗率：

買入位置1.2260，止損位置1.1930，目標價格1.3000，成功率50%–80%。

740*0.5：330*0.5=2.24

740*0.8：330*0.2=8.97

結果在2.24與8.97之間，可以交易。

允許虧損占總資金比例：假設總資金10萬美金，允許虧損10%，允許虧損金額為1萬美金。

資金管理：

1．可承受虧損

10萬美金*10%=1萬美金

2．頭寸大小

（1萬 /330點）*1.2260/0.0001=37. 1515萬美金

使用100倍槓桿，需要投入3715美金， 3張標准EUR/USD合約。

3．進場

2次進場，頭寸比例為3：2。一次突破後，一次反撲頸線時，如不反撲使用利潤加倉。當2次加倉獲利以後，使用獲利繼續增加2/3頭寸。

4．設置止損和移動止損，分批出場；

止損設置在1.1930，移動止損待價格達到第一壓力後從1.1825到行情發展中的最高價格處的30%設置。

出場：第一批出場位置在第二壓力區；

第二批為收盤擊穿14日簡單移動平均線；

第三批在23.6%–38.2%反彈後前高附近出場。

比例為1：1：1。

備注： 這是一次頭肩底突破，如果成功突破後可以在價格站穩第一壓力後追加頭寸，大小為1張標准EUR/USD合約，頭肩底突破頸線後可能有反撲，此時無須慌張，待反撲走穩固以後可建立頭寸，同時按照當時低點設置止損。按照價格走穩4小時MACD以及隨機指標同時發出買入信號為建立依據。

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