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外匯交易風險管理的三大實用法則
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法則1  建立倉位時需設置止損

建立倉位卻不設置止損,猶如在高速路上騎摩托車不戴頭盔。www.emoneybtc.com不設置止損就一定虧嗎?不一定,但很明顯概率不傾向於你這邊。每一個止損背後,都需要自問值不值得。但是很多客戶經常在做交易的時候老是想設置止損會不會打掉,算了還是不設置了,資金出問題之後就開始後悔!

入場交易時,需要考慮發生最壞情況的可能性。我們在做交易時需要想一想,如果這筆交易失敗,你希望它波及的倉位數量。做好心理預期,如果設置的止損距離很大,在止損被觸發前,你可能會忍受一段時間的大額浮動虧損,而在止損觸發後,賬戶余額可能大幅下降,於是,在第二天打開交易平台查看前一日虧損時,你的心情會變得沉重。試圖演練上述情況,並嘗試將初始止損設在合理位置,如果止損價位被觸發,你只需靜靜地等候止損出場。通過這樣,你總是可以重新建立倉位,況且,市場不會按你的意志做出變動。

我們在每筆交易前確定好止損。因此,假設這筆交易失敗,首先,找出能證明你的想法錯誤的價格水平,然後,將止損設在這個水平。每次做好自己合格的資金管理。
 

法則 2  風險回報比至少設置為1:1

交易者的頂級錯誤,就隱藏在風險回報比中。如果你的預期利潤與你的預期虧損相對,那麼你的風險回報比就是1:1,如果你的預期利潤為130點而預期虧損為65點,則你的風險回報比為2:1。一般建議風險回報比至少為1:1更合適。

我們的數據顯示,50%的賬戶使用了至少1:1的風險回報比,並在過去的12個月中實現了淨利潤。使用低於1:1的風險回報比的賬戶實現淨利潤的比例只有19%。

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下圖為歐元/美元的4小時蠟燭圖。假設歐元/美元現價1.1415,最近的支撐位是1.1375,止損距離為40個點;下一支撐位是1.1310,止損距離為105個點。如果初始目標為1.1490,潛在盈利為75個點,僅適用於前一種止損距離,風險回報比為1:1.85 (75/40 = 1.85)。若使用後一種止損距離,風險回報比為1:0.6818 (75/110 = 0.68181),低於1:1。

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法則 3  不要用小資金做過量交易

交易中的槓桿好比一把雙刃劍。一方面,它能夠幫助交易者在短期內獲得驚人的利潤,但另一方面,它又往往會令交易者出現巨大的虧損。所以很多客戶對高槓桿又愛又恨。

當提到如何更好地利用槓槓交易時,其實與駕駛新手開始學開車相似,越慢越好。而且正好比駕駛新手在練車時需要保持低車速,交易新手也應當在剛開始交易時盡量運用低槓桿。這樣一來不但能降低“學費”,還可以令交易新手更好的學習在交易中保持良好的心態。

使用的槓桿越大,面臨的不利情形將加快惡化。也就是說,如果方向判斷正確,交易者可以在短時間內收獲暴利;但一旦出錯,結果往往是災難性的。舉例而言,如果本金是5000,那麼交易者可以選擇交易5000的倉位(沒有槓桿),或者1萬的倉位(2倍槓桿),甚至1.5萬的倉位(3倍槓桿)。當開始適應了市場,逐步建立自信後,交易者可以進行更高槓槓的實際操作。

運用穩健槓桿的交易者的交易結果是最出色的。如下圖所示,運用5倍槓桿的交易者盈利的機率一般而言高於運用26倍槓桿的交易者。

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切勿建立相對於賬戶規模來說過多的持倉,以致您的賬戶過度槓桿化。至於何謂過多,則因個別交易者而異。短線交易者一般都慣於使用較大的槓桿,因為他們知道持有倉位的時間不長。較為長線的交易者所用的槓桿較低,這樣一來輕微的波幅並不會導致他們的持倉被平掉。

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