資金風險管理與戰術的成敗密不可分，兩者相輔相成，先有交易策略再有資金管理，但資金管理更為重要。www.emoneybtc.com
 

　　1) 首先先確定自己的交易風格：自己是長線交易，中線交易還是短線交易或超短線交易?至於長線短線的界定沒有什麼條框，全憑個人主觀。通常日內交易就是當天要 平倉的單子全稱為短線，只要倉位能過夜的就叫中長線，每個人的判斷標准不同。
 

　　但倉位是否過夜也要分主動與被動：主動過夜倉主要表現在盈利倉位繼續預期讓倉 位盈利增長，而被動過夜倉主要表現在趨勢與預期相反且已被套，而不得不留單過夜，希望見到解套時機再出局。多數人就心理本性而言，都適合從短線日內交易著 手做起，因為在缺乏正確鍛煉的時候，我們都喜歡見好就收的操盤模式，難以容忍行情的大幅折返，並無心期待行情折返後更大趨勢的爆發，這就造成了我們目前市場上為什麼曾經會有那麼多的“超短線”高手，而現實的市場中能長期生存的“超短線”者又寥寥無幾!這是個誤區!對於初學者可以先從日內交易著手，(但絕不是1分鐘5分鐘這樣的超短線!)再慢慢轉化成短中長線結合的操盤模式!
 

　　因為超短線要想成功：不單單要有豐富並且正確得操盤技術理論知識，更需要操盤者自身 的反應速度、紀律、果斷及從容等!而這些品質都是人類性格的范疇!您認為一個人的性格不經過嚴酷訓練就那麼容易改變的嗎?!所以初學者不要期望從超短線中 可以長期獲利(除非你與生俱來就有上面提到的品質)!可以不客氣地說：初學者玩超短線就是死路一條，無非是時間長短的問題!那麼如何才能改善?看完全文大 家就會明白了!
 

　　2) 確定並完善交易策略：
 

　　所有常用的交易方法可以概括為如下三類：
 

　　A) 突破法;
 

　　B) 趨勢跟蹤法;
 

　　C) 反趨勢法。
 

　　而其中最容易最直觀的就是突破法了，它非常適合初學者用它來建立並完善自己的初級交易策略!在此我將以突破法為例，講解交易系統的建立及完善過程!
 

　　突破法：學習突破法前在理論上要先熟悉並了解突破的形態：包括“頭肩頂”、“頭肩底”、“雙頂”、“雙底”、“三角形”、“旗形”、“楔形”“圓弧底”、 “圓弧頂”等等，這些形態在網上都可以查到專業的解釋。我們在應用突破法時首先要明確的就是什麼地方是突破，怎樣才算突破，把這些都掌握了後，就要在各個 幣種不同的時間周期框架上尋找這些形態，並做出統計，裡面定然存在很多的假突破，但只有你大量地用心地統計出來了才會有結果!這些結果會告知你：
 

　　1)在什麼時間框架什麼形態突破多少點後的成功概率會比較大?
 

　　2)最大的連續虧損次數;
 

　　3)最大的單筆虧損點數;
 

　　4)最大的連續盈利次數;
 

　　5)最大的單筆盈利點數;
 

　　6)成功率.
 

　　將以上都統計出來後，記住統計的次數越多，結果離真實的交易就越真實!所以你的統計從歷史數據開始，然後再以未來走勢慢慢驗證，最後拿到實盤中去實踐，這 個統計的次數最好大於500次以上，才會比較客觀! 突破法最大的缺點就是一旦是個假突破，那麼我們如果被套則往往套在時間周期的極值上，也就是最高點和最低點上，所以處理虧損將要非常的及時，否則後果嚴 重! 統計出以上數據後下一步就是資金管理了!
 

　　3) 資金管理：
 

　　很多交易初學者不重視資金風險管理，其實這是個最重要的環節!它直接影響到我們交易生涯的長短!每個人資金管理差異比較大，只要你自己的心中能夠承受，並 且在盈虧時毫無恐慌，那麼這個資金比例就是你的中間值，在中間值上可以根據當時的心情調節：假如想激進些，那麼就放大點資金量，如果想再保守些那麼還可以 縮小資金使用量。通常對於100倍槓桿的交易品種，我們的初始進場資金量控制在總資金的5%以內，基本都不會釀成大禍，但假如即便這5%的資金的盈虧你都 受不了，那麼就只有再減少了，人的承受耐力是可以慢慢增長的!但即便你的承受力再強，超過10%的資金初始使用量都會斷送你的交易生涯!並非危言聳聽：假 如一個平台的最小交易手數是0.1手，而你的開戶資金是500美金，又是100倍槓桿，那麼對於初學者你把帳戶做成功的幾率就只有千分之一，這千分之一的 成功還要依靠運氣成分!甚至對於一些高手，這個比例的帳戶你也很難做成功!原因不是你的技術不行，而是在戰術策略上與資金風險配比上有很大的矛盾!在此就 不多敘述，反正初學者記住一點，如果你接觸的平台最小手數是0.1手的話，你要想比較容易的做成功，則開戶資金最好是2000美金以上!這已是我自己用十 數個爆倉經歷總結出來的了!
 

　　正式的資金管理是建立在完善且穩定的交易策略基礎之上的：比如通過上述驗證法統計出來你的策略最大連續虧損次數後，我們就要以這個數值做參數了!以我自己 的交易策略為例：我的策略是經過上千次實盤交易總結出來的，而並非用歷史數據統計的!我的成功率是42%，最大連續虧損是6次，那麼假如我要做一個帳戶， 首先要清楚這個帳戶能承擔的最大風險，假如1萬美金的帳戶願承擔30%的最大虧損，那麼我就先把這30%即3000美金分成6份，而實際我是要分成10份 的，為的是要克服一些意外，這些意外恐怕會造成我更大的連續虧損次數!這樣假如是分成10份，那麼每份能承擔的風險就是300美金!也就是說在帳戶盈利 前，我的每次虧損必須是在300美金以內，那麼根據這個虧損金額，我們就可以制定我們的交易計劃：這個交易計劃是基於實際的交易場景，比方一個頭肩底形態 的上破，我用突破法在突破點准備進場的話，我會去核算如果是個假突破，我在什麼地方技術止損，這個止損位是可以精確算出來的，比方有50點的止損位的話， 我就會下單0.6手，也就是如果錯了，我這0.6手會虧損300美金，但如果這個止損是100點的話，我就只下0.3手單，這樣0.3手錯單也是虧300 美金，或則這個止損是30點的話，我就可以下1標准手，不管怎樣，你的風險必須控制在每次虧損限額以下，只可以少不可以多!事情就這麼簡單而已 !
 

　　對於一個策略交易執行者最大的忌諱就是連續錯了兩次後去休息，而放棄下次同樣的機會，其實你放棄的那個機會可能就是一波對的大行情!所以我也不贊同某些匯 友的觀點：今天錯了就別再進場做了，不管機會是否再次出現!這樣說的朋友是因為他還沒形成自己的交易模式，如果連交易模式都還沒定型的話，你再休息也還是 會有錯的時候，這種隨機做單是長期穩定獲利的大敵!不知大家贊同我的觀點否?
 

　　現在大家可否知道你的交易自信來源在什麼地方了麼?就如同我：對於錯我根本不在乎，所以下了單該睡覺就睡覺，錯了又如何，錯的越多離成功的那次機會就越 近!相同的，假如連續對的次數太多，那麼你也要小心了，說明離錯的那次也越來越近了!這個世界上沒有100%成功的交易員!自然奇跡也不會發生在我們的身 上!不要去追求成功率，那個對獲利基本沒任何作用!除非你是百分百成功!你要做的是用不斷試錯的勇氣去捕捉一波真正的大行情並克服自己的貪念不要過早落袋 為安，並吃足這波行情，而在錯的時候，克服希望，快快的認錯出局!那麼在市場中“撿錢”的日子也並非遙不可及!大家共同努力吧!